Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оэнео С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 59 | 69 | 69 | 69 | 56 | 44 | 41 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 | 44 | 49 | 47 | 46 | 49 | 53 |
| Изменять (%) | 20,89 | 17,28 | -0,11 | -0,11 | -18,28 | -22,38 | -6,37 | -6,80 | 3,88 | 3,74 | -2,94 | -3,03 | 13,10 | 11,58 | -3,26 | -3,37 | 8,23 | 7,60 | |
| % от денежного потока | 162,06 | 169,34 | 174,88 | 208,76 | 259,06 | 1 225,33 | -251,08 | -388,48 | -1 041,74 | -224,13 | -129,68 | -104,40 | -86,49 | -248,81 | 510,53 | 433,27 | 372,91 | 847,84 | -9 051,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -17 | -16 | -18 | -20 | -21 | -23 | -20 | -17 | -18 | -19 | -22 | -25 | -23 | -21 | -18 | -15 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -8,03 | -8,73 | 14,17 | 12,41 | 7,44 | 6,92 | -12,78 | -14,65 | 7,17 | 6,69 | 12,89 | 11,42 | -7,05 | -7,59 | -13,52 | -15,64 | -1,16 | -1,17 | |
| % от денежного потока | -61,69 | -49,04 | -39,41 | -53,77 | -75,09 | -466,94 | 131,79 | 189,95 | 466,45 | 103,54 | 61,61 | 57,69 | 54,92 | 129,85 | -220,66 | -167,39 | -125,77 | -261,17 | 2 560,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -7 | -14 | -18 | -22 | -30 | -38 | -32 | -26 | -39 | -53 | -56 | -58 | -38 | -18 | -18 | -18 | -28 | -39 |
| Изменять (%) | -1 764,62 | 106,01 | 29,38 | 22,71 | 36,62 | 26,81 | -16,78 | -20,16 | 53,83 | 34,99 | 4,90 | 4,67 | -34,72 | -53,18 | -0,33 | -0,33 | 59,10 | 37,15 | |
| % от денежного потока | 1,36 | -19,52 | -35,42 | -54,76 | -83,48 | -660,15 | 220,98 | 303,88 | 698,06 | 222,40 | 167,45 | 145,69 | 130,27 | 216,33 | -186,25 | -162,84 | -144,56 | -483,17 | 6 574,57 |
| Денежный поток | 30 | 35 | 39 | 33 | 27 | 5 | -17 | -11 | -4 | -18 | -32 | -38 | -45 | -18 | 10 | 11 | 12 | 6 | -1 |
| Изменять (%) | 15,70 | 13,57 | -16,32 | -19,50 | -82,72 | -478,83 | -39,48 | -65,24 | 382,83 | 79,29 | 20,57 | 17,06 | -60,69 | -154,38 | 13,99 | 12,28 | -52,40 | -110,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
