Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСГН Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 419 | 425 | 480 | 379 | 363 | 194 | 130 | 133 | 150 | 308 | 332 | 356 | 416 | 457 | 450 | 428 | 416 | 400 | 344 | 378 |
| Изменять (%) | 1,34 | 13,11 | -21,06 | -4,32 | -46,62 | -32,94 | 2,69 | 12,67 | 104,79 | 7,96 | 7,25 | 16,67 | 9,88 | -1,58 | -4,85 | -2,73 | -3,89 | -14,12 | 9,96 | |
| % от денежного потока | 258,45 | 237,05 | 148,99 | 226,45 | 80,70 | 75,90 | 112,08 | 115,80 | -32,10 | -67,02 | -75,97 | -89,82 | -633,84 | 432,67 | 481,48 | 1 114,32 | 1 981,90 | 1 365,19 | -668,29 | 5 637,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -258 | -219 | -127 | -214 | 210 | 246 | 256 | 344 | -369 | -510 | -522 | -527 | -177 | -40 | -39 | -33 | -31 | -35 | -341 | -345 |
| Изменять (%) | -15,05 | -41,83 | 67,97 | -198,27 | 17,21 | 3,89 | 34,24 | -207,42 | 38,10 | 2,45 | 0,94 | -66,50 | -77,08 | -3,70 | -15,38 | -5,45 | 13,14 | 865,44 | 1,14 | |
| % от денежного потока | -158,94 | -122,21 | -39,50 | -127,76 | 46,76 | 96,59 | 220,97 | 298,44 | 78,88 | 111,04 | 119,46 | 132,91 | 269,36 | -38,35 | -41,76 | -85,94 | -148,57 | -120,48 | 663,04 | -5 144,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -29 | -32 | 0 | -124 | -184 | -271 | -362 | -249 | -256 | -246 | -225 | -304 | -311 | -318 | -356 | -363 | -333 | -52 | -26 |
| Изменять (%) | 3 122,22 | 11,03 | -100,93 | -41 433,33 | 48,71 | 46,80 | 33,58 | -31,22 | 3,14 | -3,90 | -8,56 | 35,05 | 2,14 | 2,12 | 12,00 | 2,05 | -8,18 | -84,39 | -49,62 | |
| % от денежного потока | -0,55 | -16,18 | -9,98 | 0,18 | -27,57 | -72,26 | -233,56 | -313,89 | 53,12 | 55,85 | 56,36 | 56,80 | 464,02 | -294,41 | -339,94 | -926,04 | -1 728,10 | -1 137,20 | 101,17 | -391,04 |
| Денежный поток | 162 | 179 | 322 | 168 | 450 | 255 | 116 | 115 | -468 | -459 | -437 | -397 | -66 | 106 | 93 | 38 | 21 | 29 | -51 | 7 |
| Изменять (%) | 10,48 | 79,97 | -48,06 | 168,48 | -43,25 | -54,58 | -0,60 | -506,42 | -1,90 | -4,77 | -9,28 | -83,47 | -260,98 | -11,55 | -58,89 | -45,31 | 39,52 | -275,43 | -113,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
