Отчет о движении денежных средств (TTM)
Обербанк АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 200 | 497 | 1 395 | -320 | 162 | 436 | -575 | 163 | -1 214 | -2 246 | -2 217 | -1 971 | -1 030 | -83 | 183 | -433 | -609 | 170 | -46 | -245 |
| Изменять (%) | -58,58 | 180,59 | -122,93 | -150,54 | 169,67 | -232,01 | -128,39 | -843,16 | 85,08 | -1,28 | -11,14 | -47,74 | -91,96 | -321,14 | -336,61 | 40,63 | -127,88 | -127,11 | 432,11 | |
| % от денежного потока | 63,29 | 28,65 | 53,38 | -23,46 | 9,35 | 18,99 | -106,82 | 48,63 | 148,73 | 106,28 | 164,76 | 204,64 | 209,36 | -15,09 | -109,69 | 122,01 | 121,63 | -516,27 | -13,92 | -7 122,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 190 | 199 | 447 | 501 | 346 | 223 | 83 | -113 | -316 | -231 | -36 | -50 | -78 | 11 | -155 | -122 | -66 | -313 | -368 | -336 |
| Изменять (%) | 4,66 | 124,49 | 12,12 | -31,01 | -35,53 | -62,86 | -236,44 | 179,65 | -26,72 | -84,39 | 38,42 | 56,61 | -114,68 | -1 449,57 | -21,20 | -46,13 | 375,93 | 17,47 | -8,80 | |
| % от денежного потока | 10,03 | 11,47 | 17,10 | 36,75 | 19,98 | 9,71 | 15,37 | -33,62 | 38,69 | 10,95 | 2,68 | 5,19 | 15,92 | 2,09 | 92,90 | 34,42 | 13,14 | 952,37 | -111,31 | -9 758,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 506 | 1 039 | 771 | 1 182 | 1 222 | 1 636 | 1 031 | 285 | 713 | 364 | 908 | 1 058 | 616 | 620 | -195 | 200 | 174 | 111 | 745 | 584 |
| Изменять (%) | 105,22 | -25,71 | 53,17 | 3,40 | 33,92 | -37,00 | -72,32 | 149,93 | -48,97 | 149,35 | 16,51 | -41,74 | 0,67 | -131,44 | -202,77 | -13,06 | -36,52 | 573,53 | -21,57 | |
| % от денежного потока | 26,69 | 59,88 | 29,53 | 86,71 | 70,67 | 71,31 | 191,45 | 84,99 | -87,43 | -17,22 | -67,45 | -109,83 | -125,28 | 112,99 | 116,79 | -56,43 | -34,77 | -336,10 | 225,24 | 16 980,65 |
| Денежный поток | 1 896 | 1 734 | 2 613 | 1 363 | 1 729 | 2 295 | 539 | 336 | -816 | -2 114 | -1 346 | -963 | -492 | 549 | -167 | -355 | -501 | -33 | 331 | 3 |
| Изменять (%) | -8,53 | 50,63 | -47,84 | 26,88 | 32,73 | -76,53 | -37,63 | -342,97 | 159,02 | -36,32 | -28,45 | -48,92 | -211,61 | -130,42 | 112,72 | 41,06 | -93,43 | -1 105,06 | -98,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
