Отчет о движении денежных средств (TTM)
Одфьель Дриллинг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 264 | 346 | 347 | 301 | 305 | 256 | 288 | 302 | 306 | 275 | 256 | 264 | 276 | 265 | 272 | 278 | 269 | 288 | 319 | 350 |
| Изменять (%) | 30,96 | 0,28 | -13,25 | 1,44 | -15,93 | 12,20 | 4,95 | 1,41 | -10,15 | -6,90 | 3,01 | 4,51 | -4,02 | 2,57 | 2,21 | -3,06 | 6,95 | 10,84 | 9,75 | |
| % от денежного потока | 1 529,23 | 929,39 | 1 715,15 | -1 864,61 | -2 242,19 | -756,64 | -710,68 | 4 633,92 | 1 508,87 | -1 730,82 | -1 642,31 | -984,70 | -792,53 | -945,36 | -624,14 | -4 549,18 | -12 227,27 | -2 591,89 | 4 196,05 | -4 605,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -113 | -123 | -115 | -109 | -97 | -132 | -110 | -110 | -111 | -88 | -90 | -90 | -86 | -68 | -90 | -103 | -130 | -131 | -153 |
| Изменять (%) | 13,55 | 8,43 | -6,11 | -4,93 | -11,04 | 35,81 | -17,19 | 0,05 | 1,28 | -20,63 | 1,93 | 0,56 | -4,87 | -20,95 | 32,25 | 14,59 | 26,63 | 0,23 | 17,00 | |
| % от денежного потока | -577,06 | -304,09 | -606,75 | 713,99 | 804,68 | 287,32 | 326,67 | -1 680,59 | -539,90 | 698,11 | 564,74 | 335,07 | 259,48 | 306,79 | 156,09 | 1 472,13 | 4 677,27 | 1 173,87 | -1 718,42 | 2 010,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -145 | -193 | -212 | -205 | -209 | -189 | -193 | -176 | -159 | -172 | -169 | -188 | -216 | -196 | -240 | -193 | -169 | -164 | -181 | -206 |
| Изменять (%) | 33,49 | 9,87 | -3,26 | 1,63 | -9,51 | 2,21 | -8,74 | -9,83 | 8,06 | -1,57 | 11,19 | 14,96 | -9,03 | 22,40 | -19,72 | -12,23 | -3,36 | 10,45 | 13,72 | |
| % от денежного потока | -838,07 | -519,18 | -1 049,77 | 1 272,77 | 1 533,39 | 556,93 | 476,56 | -2 702,06 | -782,27 | 1 079,25 | 1 082,69 | 700,75 | 620,40 | 701,43 | 552,64 | 3 163,93 | 7 700,00 | 1 474,77 | -2 378,95 | 2 705,26 |
| Денежный поток | 17 | 37 | 20 | -16 | -14 | -34 | -40 | 7 | 20 | -16 | -16 | -27 | -35 | -28 | -44 | -6 | -2 | -11 | 8 | -8 |
| Изменять (%) | 115,48 | -45,66 | -179,79 | -15,64 | 149,14 | 19,45 | -116,10 | 211,45 | -178,33 | -1,89 | 71,79 | 29,85 | -19,54 | 55,36 | -85,98 | -63,93 | 404,55 | -168,47 | -200,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
