Отчет о движении денежных средств (TTM)
Orion Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 308 | 299 | 284 | 252 | 195 | 216 | 205 | 198 | 505 | 434 | 405 | 389 | 76 | 119 | 225 | 219 | 253 | 293 | 261 | 313 |
| Изменять (%) | -2,98 | -5,22 | -11,15 | -22,59 | 10,62 | -4,91 | -3,22 | 154,51 | -14,01 | -6,77 | -4,05 | -80,52 | 57,20 | 89,08 | -2,58 | 15,60 | 15,79 | -11,11 | 19,98 | |
| % от денежного потока | 199,55 | 205,71 | -1 343,60 | -471,72 | -211,50 | -277,61 | -319,97 | -272,29 | 239,66 | 374,48 | -255,04 | -3 408,77 | -26,18 | -52,65 | 255,10 | 281,75 | 226,05 | 296,96 | 366,29 | 1 009,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -40 | -45 | -45 | -75 | -80 | -78 | -167 | -142 | -154 | -193 | -108 | -116 | -108 | -76 | -78 | -77 | -85 | -80 | -96 |
| Изменять (%) | 3,12 | 12,59 | -0,22 | 69,06 | 6,37 | -2,87 | 114,89 | -14,87 | 8,28 | 25,34 | -44,00 | 6,83 | -6,31 | -29,89 | 2,63 | -0,77 | 10,08 | -5,75 | 19,18 | |
| % от денежного потока | -24,92 | -27,30 | 211,85 | 83,52 | 81,78 | 103,22 | 121,53 | 229,63 | -67,60 | -133,02 | 121,79 | 950,00 | 40,02 | 47,96 | -86,17 | -100,26 | -69,05 | -86,23 | -112,78 | -308,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -114 | -115 | -265 | -265 | -215 | -215 | -191 | -107 | -153 | -160 | -370 | -288 | -250 | -243 | -64 | -65 | -64 | -109 | -109 | -186 |
| Изменять (%) | 0,70 | 130,23 | -0,04 | -18,91 | -0,00 | -11,08 | -44,19 | 43,43 | 4,51 | 131,54 | -22,03 | -13,45 | -2,60 | -73,85 | 2,52 | -1,23 | 68,94 | 0,37 | 70,60 | |
| % от денежного потока | -73,98 | -79,16 | 1 255,92 | 496,07 | 232,97 | 276,45 | 297,97 | 146,23 | -72,53 | -137,76 | 233,00 | 2 530,70 | 86,37 | 107,61 | -72,11 | -83,80 | -57,45 | -110,12 | -153,37 | -600,97 |
| Денежный поток | 154 | 145 | -21 | -53 | -92 | -78 | -64 | -73 | 211 | 116 | -159 | -11 | -289 | -226 | 88 | 78 | 112 | 99 | 71 | 31 |
| Изменять (%) | -5,89 | -114,51 | 153,08 | 72,66 | -15,73 | -17,50 | 13,73 | -389,16 | -44,97 | -236,90 | -92,82 | 2 435,96 | -21,83 | -139,03 | -11,79 | 44,09 | -11,86 | -27,94 | -56,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
