Отчет о движении денежных средств (TTM)
Origin Energy Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 110 | 1 269 | 1 116 | 964 | 590 | 216 | 374 | 531 | 178 | -176 | -404 | -633 | -346 | -59 | 528 | 1 114 | 1 136 | 1 158 | 792 | 425 |
| Изменять (%) | 14,32 | -12,02 | -13,66 | -38,80 | -63,39 | 72,92 | 42,17 | -66,57 | -199,15 | 129,83 | 56,49 | -45,34 | -82,95 | -994,07 | 111,18 | 1,97 | 1,94 | -31,65 | -46,30 | |
| % от денежного потока | -333,33 | -353,48 | -197,79 | -125,52 | -114,79 | -83,08 | -666,96 | 358,78 | 58,01 | -37,93 | -263,52 | 403,18 | 102,82 | 11,43 | -298,02 | 687,65 | 811,43 | 981,36 | -457,51 | -91,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 636 | 410 | 314 | 219 | 234 | 249 | 1 540 | 2 832 | 3 010 | 3 188 | 2 203 | 1 218 | 1 140 | 1 062 | 523 | -16 | -302 | -589 | -730 | -870 |
| Изменять (%) | -35,53 | -23,29 | -30,37 | 6,85 | 6,41 | 518,67 | 83,84 | 6,29 | 5,91 | -30,90 | -44,71 | -6,40 | -6,84 | -50,75 | -103,06 | 1 790,62 | 94,71 | 23,85 | 19,26 | |
| % от денежного потока | -190,99 | -114,21 | -55,71 | -28,52 | -45,53 | -95,77 | -2 750,89 | 1 913,51 | 983,66 | 687,07 | 1 435,18 | -775,80 | -338,78 | -205,81 | -295,48 | -9,88 | -216,07 | -499,15 | 421,68 | 187,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 076 | -2 033 | -1 991 | -1 949 | -1 338 | -726 | -1 971 | -3 216 | -2 872 | -2 528 | -1 624 | -721 | -1 130 | -1 539 | -1 246 | -953 | -700 | -448 | -234 | -19 |
| Изменять (%) | -2,05 | -2,07 | -2,11 | -31,38 | -45,72 | 171,49 | 63,17 | -10,70 | -11,98 | -35,74 | -55,62 | 56,73 | 36,19 | -19,04 | -23,52 | -26,50 | -36,05 | -47,88 | -91,86 | |
| % от денежного потока | 623,27 | 566,30 | 352,70 | 253,78 | 260,21 | 279,23 | 3 519,64 | -2 172,97 | -938,56 | -544,83 | -1 058,31 | 459,24 | 335,81 | 298,26 | 703,95 | -588,27 | -500,36 | -379,66 | 134,97 | 4,09 |
| Денежный поток | -333 | -359 | -564 | -768 | -514 | -260 | -56 | 148 | 306 | 464 | 154 | -157 | -336 | -516 | -177 | 162 | 140 | 118 | -173 | -464 |
| Изменять (%) | 7,81 | 57,24 | 36,05 | -33,07 | -49,42 | -78,46 | -364,29 | 106,76 | 51,63 | -66,92 | -202,28 | 114,33 | 53,34 | -65,70 | -191,53 | -13,58 | -15,71 | -246,61 | 168,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
