Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Отелло ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 19 | 14 | 12 | 9 | 5 | 8 | 12 | 5 | -2 | -7 | -11 | -7 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 15,76 | -28,80 | -13,97 | -24,79 | -45,45 | 72,92 | 42,17 | -56,77 | -131,33 | 308,79 | 75,54 | -35,57 | -55,20 | 21,74 | 17,86 | -28,15 | -39,19 | -36,58 | -57,67 | |
| % от денежного потока | 1 031,25 | 140,44 | 68,51 | 33,91 | 21,78 | 12,94 | 9,19 | 8,22 | 12,31 | 2,64 | 5,13 | 5,91 | 7,47 | 87,17 | 117,53 | 155,20 | 95,02 | 50,34 | 66,68 | -318,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -12 | 48 | 107 | 158 | 207 | 239 | 271 | 225 | 179 | 91 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | -12,68 | -483,87 | 125,63 | 46,69 | 31,45 | 15,52 | 13,44 | -17,00 | -20,49 | -49,32 | -97,30 | -5,34 | -5,64 | 31,38 | 23,88 | -10,38 | -11,58 | 110,85 | 52,57 | |
| % от денежного потока | -887,50 | -91,18 | 239,80 | 311,30 | 389,98 | 558,22 | 264,95 | 189,13 | 543,61 | -295,42 | -71,32 | -1,26 | -2,35 | -57,70 | -83,96 | -116,54 | -89,00 | -68,56 | -301,93 | 5 194,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 10 | -43 | -86 | -126 | -170 | -141 | -112 | -170 | -228 | -213 | -197 | -100 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -8 |
| Изменять (%) | 94,44 | -507,62 | 100,93 | 45,99 | 35,17 | -17,00 | -20,48 | 51,84 | 34,14 | -6,80 | -7,30 | -49,31 | -97,28 | 3,13 | 3,03 | 4,52 | 4,33 | 74,72 | 42,77 | |
| % от денежного потока | 337,50 | 77,21 | -215,62 | -249,28 | -310,77 | -457,41 | -155,98 | -78,05 | -410,42 | 376,28 | 167,05 | 101,64 | 101,06 | 71,53 | 81,70 | 94,31 | 84,00 | 76,35 | 278,62 | -4 485,71 |
| Денежный поток | 2 | 14 | 20 | 34 | 40 | 37 | 90 | 144 | 41 | -61 | -127 | -194 | -99 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | 750,00 | 45,96 | 73,80 | 17,10 | -8,17 | 143,40 | 58,91 | -71,12 | -246,31 | 109,93 | 52,37 | -49,02 | -96,16 | -9,71 | -10,75 | 17,35 | 14,79 | -52,12 | -108,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
