Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ориент Секьюритиз Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 305 | 28 196 | 42 646 | 22 810 | 39 070 | -10 578 | -28 475 | -14 074 | -26 448 | 21 617 | 6 856 | 3 078 | -2 616 | 21 459 | 13 432 | 20 008 | 28 354 | 2 475 | 20 535 | 12 036 |
| Изменять (%) | 111,92 | 51,25 | -46,51 | 71,28 | -127,07 | 169,20 | -50,58 | 87,92 | -181,73 | -68,28 | -55,11 | -184,99 | -920,36 | -37,41 | 48,96 | 41,71 | -91,27 | 729,68 | -41,39 | |
| % от денежного потока | 54,59 | 113,18 | 155,50 | 86,93 | 142,26 | -1 269,10 | 161,26 | 124,27 | 131,51 | 356,05 | -247,12 | -626,52 | 25,67 | 493,31 | 5 482,12 | -189,39 | 188,86 | -10,49 | -379,43 | 209,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 702 | 3 462 | -2 624 | 3 239 | 8 902 | 18 492 | 22 375 | 5 584 | 4 178 | -16 021 | -22 575 | -714 | -4 108 | -13 071 | 1 639 | -15 959 | -10 450 | -24 466 | -28 174 | -12 157 |
| Изменять (%) | 393,46 | -175,78 | -223,45 | 174,83 | 107,74 | 20,99 | -75,04 | -25,19 | -483,49 | 40,91 | -96,84 | 475,74 | 218,16 | -112,54 | -1 073,46 | -34,52 | 134,12 | 15,16 | -56,85 | |
| % от денежного потока | 2,88 | 13,90 | -9,57 | 12,34 | 32,41 | 2 218,70 | -126,71 | -49,31 | -20,77 | -263,88 | 813,70 | 145,25 | 40,31 | -300,48 | 669,12 | 151,06 | -69,61 | 103,66 | 520,57 | -211,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 131 | -6 366 | -12 172 | 756 | -19 970 | -6 900 | -11 336 | -2 521 | 1 807 | 161 | 12 541 | -3 383 | -3 417 | -4 136 | -14 881 | -14 574 | -2 960 | -1 711 | 2 071 | 5 579 |
| Изменять (%) | -162,83 | 91,20 | -106,21 | -2 741,61 | -65,45 | 64,29 | -77,77 | -171,71 | -91,11 | 7 704,71 | -126,98 | 0,99 | 21,05 | 259,81 | -2,06 | -79,69 | -42,21 | -221,04 | 169,42 | |
| % от денежного потока | 41,57 | -25,55 | -44,38 | 2,88 | -72,71 | -827,89 | 64,20 | 22,26 | -8,99 | 2,65 | -452,03 | 688,67 | 33,53 | -95,08 | -6 073,72 | 137,95 | -19,72 | 7,25 | -38,26 | 97,15 |
| Денежный поток | 24 370 | 24 913 | 27 425 | 26 240 | 27 464 | 833 | -17 658 | -11 325 | -20 111 | 6 071 | -2 774 | -491 | -10 191 | 4 350 | 245 | -10 565 | 15 013 | -23 602 | -5 412 | 5 743 |
| Изменять (%) | 2,23 | 10,08 | -4,32 | 4,66 | -96,97 | -2 218,56 | -35,86 | 77,57 | -130,19 | -145,70 | -82,29 | 1 974,39 | -142,69 | -94,37 | -4 411,90 | -242,11 | -257,21 | -77,07 | -206,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
