Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олд Второй Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 26 | 32 | 30 | 60 | 31 | 16 | 34 | 40 | 97 | 132 | 76 | 125 | 116 | 129 | 170 | 137 | 132 | 102 | 115 |
| Изменять (%) | -18,40 | 24,50 | -8,30 | 102,22 | -48,25 | -47,98 | 108,36 | 19,88 | 141,30 | 35,45 | -42,51 | 64,37 | -6,58 | 10,64 | 31,91 | -19,58 | -3,72 | -22,47 | 12,35 | |
| % от денежного потока | 12,29 | 9,31 | 8,80 | 8,85 | 29,11 | 7,35 | 8,34 | -10,81 | -10,01 | -15,28 | -24,80 | -44,93 | -1 749,81 | -774,35 | -2 613,35 | 2 051,16 | 2 028,76 | -16 119,24 | 64,53 | 548,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 | -104 | -130 | 27 | -106 | 133 | -17 | -264 | -316 | -433 | -299 | -34 | 198 | 162 | 298 | 183 | 100 | 323 | 306 | 238 |
| Изменять (%) | 19,60 | 25,42 | -120,62 | -496,40 | -224,93 | -112,80 | 1 450,76 | 19,97 | 36,77 | -30,87 | -88,61 | -681,58 | -18,44 | 84,68 | -38,55 | -45,22 | 221,29 | -5,32 | -21,96 | |
| % от денежного потока | -33,50 | -37,17 | -35,40 | 8,01 | -51,62 | 31,48 | -8,78 | 84,70 | 78,50 | 67,95 | 56,27 | 20,19 | -2 781,79 | -1 074,74 | -6 054,53 | 2 213,90 | 1 491,51 | -39 546,69 | 193,35 | 1 142,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 314 | 357 | 466 | 279 | 253 | 258 | 195 | -81 | -127 | -301 | -364 | -210 | -330 | -293 | -432 | -345 | -230 | -455 | -250 | -332 |
| Изменять (%) | 13,71 | 30,40 | -40,13 | -9,42 | 2,27 | -24,63 | -141,78 | 56,20 | 137,39 | 20,86 | -42,24 | 56,70 | -11,17 | 47,47 | -20,17 | -33,23 | 97,57 | -45,17 | 33,13 | |
| % от денежного потока | 121,21 | 127,87 | 126,60 | 83,14 | 122,51 | 61,16 | 100,44 | 26,11 | 31,51 | 47,34 | 68,53 | 124,74 | 4 631,60 | 1 949,10 | 8 767,88 | -4 165,06 | -3 420,27 | 55 765,93 | -157,89 | -1 591,19 |
| Денежный поток | 259 | 279 | 368 | 335 | 206 | 422 | 194 | -311 | -403 | -637 | -532 | -169 | -7 | -15 | -5 | 8 | 7 | -1 | 158 | 21 |
| Изменять (%) | 7,78 | 31,70 | -8,85 | -38,52 | 104,84 | -54,11 | -260,72 | 29,44 | 58,01 | -16,52 | -68,27 | -95,78 | 111,09 | -67,22 | -268,06 | -18,69 | -112,12 | -19 466,05 | -86,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
