Отчет о движении денежных средств (TTM)
Japan Exchange Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 399 | 70 436 | 71 750 | 63 674 | 62 805 | 59 492 | 58 191 | 69 169 | 71 616 | 69 733 | 66 878 | 62 019 | 68 924 | 71 185 | 79 566 | 88 924 | 86 136 |
| Изменять (%) | 7,70 | 1,87 | -11,26 | -1,36 | -5,28 | -2,19 | 18,87 | 3,54 | -2,63 | -4,09 | -7,27 | 11,13 | 3,28 | 11,77 | 11,76 | -3,14 | |
| % от денежного потока | 284,07 | 232,63 | 197,53 | 528,02 | -1 425,12 | -676,12 | -391,73 | 1 606,71 | 367,83 | 387,92 | 1 225,55 | 1 153,84 | 571,84 | 1 046,84 | 272,42 | -347,21 | -291,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 515 | -6 211 | -1 513 | -771 | -7 219 | -8 502 | -13 299 | -12 683 | -9 524 | -9 083 | -8 522 | -6 019 | -6 009 | -11 087 | -7 166 | -62 706 | -61 223 |
| Изменять (%) | -34,72 | -75,64 | -49,04 | 836,32 | 17,77 | 56,42 | -4,63 | -24,91 | -4,63 | -6,18 | -29,37 | -0,17 | 84,51 | -35,37 | 775,05 | -2,37 | |
| % от денежного потока | -41,33 | -20,51 | -4,17 | -6,39 | 163,81 | 96,62 | 89,53 | -294,61 | -48,92 | -50,53 | -156,17 | -111,98 | -49,85 | -163,04 | -24,54 | 244,84 | 206,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 855 | -33 930 | -33 932 | -50 845 | -59 994 | -59 791 | -59 747 | -52 181 | -42 622 | -42 673 | -52 898 | -50 495 | -50 662 | -53 218 | -43 195 | -52 025 | -54 498 |
| Изменять (%) | 3,27 | 0,01 | 49,84 | 17,99 | -0,34 | -0,07 | -12,66 | -18,32 | 0,12 | 23,96 | -4,54 | 0,33 | 5,05 | -18,83 | 20,44 | 4,75 | |
| % от денежного потока | -142,71 | -112,06 | -93,41 | -421,64 | 1 361,33 | 679,52 | 402,20 | -1 212,10 | -218,91 | -237,39 | -969,36 | -939,44 | -420,33 | -782,62 | -147,89 | 203,14 | 184,18 |
| Денежный поток | 23 022 | 30 278 | 36 324 | 12 059 | -4 407 | -8 799 | -14 855 | 4 305 | 19 470 | 17 976 | 5 457 | 5 375 | 12 053 | 6 800 | 29 207 | -25 611 | -29 590 |
| Изменять (%) | 31,52 | 19,97 | -66,80 | -136,55 | 99,66 | 68,83 | -128,98 | 352,26 | -7,67 | -69,64 | -1,50 | 124,24 | -43,58 | 329,51 | -187,69 | 15,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
