Отчет о движении денежных средств (TTM)
УрГУ Программное обеспечение АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 18 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| Изменять (%) | 20,71 | -21,03 | -19,49 | 13,52 | 4,27 | 11,15 | -19,83 | -4,49 | -8,72 | -23,40 | -8,86 | 5,94 | 2,80 | 97,79 | -64,29 | |
| % от денежного потока | 285,30 | 218,40 | 270,07 | 407,22 | 286,16 | 232,02 | 205,57 | 276,26 | 430,59 | -118,35 | -66,51 | -39,65 | -61,19 | -388,18 | 262,48 | 3,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 174 |
| Изменять (%) | 11,92 | -22,77 | -20,57 | 4,54 | -47,06 | -13,39 | 14,35 | -0,24 | 55,68 | 51,45 | -1,71 | -8,96 | -7,75 | -25,91 | -14 821,93 | |
| % от денежного потока | -42,37 | -30,07 | -36,37 | -54,10 | -35,01 | -14,41 | -9,95 | -19,07 | -31,05 | 14,55 | 16,17 | 10,39 | 13,79 | 78,48 | -19,88 | 112,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -18 | -18 | -24 | -18 | -8 | -8 | -20 |
| Изменять (%) | -2,50 | -0,00 | 0,61 | -0,71 | -0,24 | 0,61 | 0,34 | 15,06 | 120,40 | 0,02 | 30,78 | -22,08 | -55,04 | 0,86 | 142,64 | |
| % от денежного потока | -140,39 | -86,80 | -135,92 | -256,12 | -157,43 | -122,13 | -97,95 | -164,74 | -309,33 | 205,28 | 150,63 | 128,84 | 146,24 | 405,76 | -139,91 | -13,05 |
| Денежный поток | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | -9 | -12 | -18 | -13 | -2 | 6 | 155 |
| Изменять (%) | 57,69 | -36,14 | -46,61 | 61,54 | 28,59 | 25,45 | -40,34 | -38,72 | -432,11 | 36,31 | 52,90 | -31,35 | -83,80 | -392,52 | 2 501,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
