Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Capstone Copper Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 | 147 | 361 | 484 | 526 | 553 | 325 | 216 | 157 | 87 | 99 | 35 | 81 | 117 | 152 | 262 | 293 | 399 | 482 | 612 |
| Изменять (%) | 44,42 | 144,98 | 34,23 | 8,74 | 5,15 | -41,22 | -33,49 | -27,20 | -44,49 | 13,33 | -64,40 | 129,17 | 44,54 | 29,83 | 73,01 | 11,55 | 36,20 | 20,86 | 26,95 | |
| % от денежного потока | 841,49 | 884,39 | 2 333,70 | 568,42 | 344,95 | 269,25 | 88,07 | 120,20 | -1 354,68 | -95,24 | -31,82 | -15,20 | -121,62 | -263,75 | 480,96 | 1 209,34 | 2 993,90 | 7 147,98 | 226,57 | 353,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -96 | -101 | -146 | -136 | -144 | 51 | -72 | -248 | -371 | -720 | -688 | -687 | -673 | -605 | -591 | -526 | -507 | -497 | -481 |
| Изменять (%) | 6,83 | 4,47 | 44,89 | -6,97 | 5,88 | -135,73 | -240,17 | 245,25 | 49,23 | 94,31 | -4,45 | -0,18 | -2,01 | -10,09 | -2,33 | -11,05 | -3,64 | -1,95 | -3,17 | |
| % от денежного потока | -744,97 | -579,14 | -651,69 | -171,35 | -88,96 | -69,92 | 13,90 | -39,98 | 2 137,02 | 403,91 | 231,36 | 296,66 | 1 033,98 | 1 520,13 | -1 919,70 | -2 724,93 | -5 379,72 | -9 086,84 | -233,67 | -278,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -34 | -246 | -254 | -239 | -204 | -8 | 36 | 81 | 192 | 311 | 421 | 535 | 508 | 483 | 348 | 244 | 116 | 228 | 43 |
| Изменять (%) | -3 842,76 | 619,93 | 3,38 | -6,00 | -14,46 | -96,05 | -545,56 | 125,10 | 137,57 | 61,94 | 35,42 | 27,09 | -5,04 | -5,03 | -27,85 | -30,00 | -52,46 | 97,05 | -81,23 | |
| % от денежного потока | 7,53 | -205,12 | -1 590,66 | -298,41 | -156,55 | -99,40 | -2,18 | 19,97 | -695,72 | -209,33 | -99,93 | -181,58 | -805,80 | -1 148,02 | 1 531,45 | 1 605,88 | 2 494,89 | 2 078,90 | 107,44 | 24,79 |
| Денежный поток | 12 | 17 | 15 | 85 | 153 | 206 | 369 | 180 | -12 | -92 | -311 | -232 | -66 | -44 | 32 | 22 | 10 | 6 | 213 | 173 |
| Изменять (%) | 37,42 | -7,16 | 451,08 | 79,19 | 34,71 | 79,70 | -51,27 | -106,46 | 689,57 | 239,23 | -25,48 | -71,36 | -33,35 | -171,20 | -31,19 | -54,94 | -42,95 | 3 712,78 | -18,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
