Отчет о движении денежных средств (TTM)
Твердотельный ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | 3,99 | 3,84 | 23,58 | 19,08 | -23,62 | -30,92 | -44,31 | -79,57 | 738,15 | 88,07 | 42,83 | 29,99 | -34,81 | -4,58 | -4,80 | -10,57 | -11,83 | |
| % от денежного потока | 224,13 | 205,79 | 191,29 | 336,83 | 697,45 | -557,73 | -126,44 | 116,31 | 6,51 | 53,10 | 97,29 | 651,39 | -315,06 | -289,79 | -493,02 | -2 162,61 | -329,97 | -159,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -5 | -6 | -8 | -6 | -4 | -18 | -31 | -33 | -35 | -24 | -12 | -8 | -6 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 302,85 | 75,18 | 34,23 | 25,50 | -23,04 | -29,93 | 311,09 | 75,67 | 7,52 | 7,00 | -32,70 | -48,58 | -33,12 | -32,34 | -47,79 | 42,84 | 29,99 | |
| % от денежного потока | -24,80 | -88,23 | -138,36 | -264,64 | -577,53 | 465,37 | 107,02 | -726,70 | -349,59 | -365,95 | -381,46 | -1 203,43 | 230,23 | 217,25 | 262,09 | 630,43 | 153,65 | 109,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 | 2 | 1 | -0 | -3 | -5 | 17 | 39 | 37 | 36 | 13 | -10 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -81,02 | -426,89 | -58,65 | -141,86 | 791,73 | 88,79 | -458,04 | 127,93 | -4,20 | -4,38 | -63,73 | -175,73 | -33,87 | 6,51 | 6,11 | 0,20 | 0,20 | |
| % от денежного потока | -98,51 | -16,51 | 48,31 | 28,46 | -20,71 | 193,39 | 119,82 | 708,67 | 442,32 | 412,55 | 384,32 | 653,35 | 184,11 | 171,79 | 326,23 | 1 595,00 | 272,70 | 149,37 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | -5 | -4 | -2 | -0 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | 13,26 | 11,71 | -29,82 | -42,49 | -195,51 | 204,70 | -160,54 | 265,18 | 2,72 | 2,64 | -78,67 | -368,75 | -29,13 | -43,91 | -78,30 | 486,09 | 82,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
