Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Авиа Авиан Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 802 054 | 1 271 999 | 1 082 994 | 1 181 247 | 1 321 814 | 1 461 499 | 1 632 657 | 1 945 160 | 1 807 331 | 1 640 834 | 1 673 343 | 1 461 701 | 1 730 372 | 1 766 128 | 1 782 947 | 1 614 350 |
| Изменять (%) | -29,41 | -14,86 | 9,07 | 11,90 | 10,57 | 11,71 | 19,14 | -7,09 | -9,21 | 1,98 | -12,65 | 18,38 | 2,07 | 0,95 | -9,46 | |
| % от денежного потока | 356,32 | -1 738,39 | -1 359,77 | 362,78 | 92,67 | 166,98 | 80,48 | 91,33 | 111,85 | -174,90 | -78,64 | -64,89 | -168,23 | 161,29 | 312,54 | 280,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -533 314 | -4 564 022 | -4 378 793 | -3 896 195 | -4 058 750 | 559 932 | 1 559 070 | 1 547 863 | 1 174 680 | -1 138 195 | -2 203 419 | -1 968 053 | -979 072 | 1 262 474 | 687 645 | 852 233 |
| Изменять (%) | 755,79 | -4,06 | -11,02 | 4,17 | -113,80 | 178,44 | -0,72 | -24,11 | -196,89 | 93,59 | -10,68 | -50,25 | -228,95 | -45,53 | 23,94 | |
| % от денежного потока | -105,45 | 6 237,47 | 5 497,87 | -1 196,59 | -284,54 | 63,97 | 76,85 | 72,68 | 72,70 | 121,32 | 103,55 | 87,37 | 95,19 | 115,30 | 120,54 | 148,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -762 981 | 3 218 853 | 3 216 155 | 3 040 556 | 4 163 371 | -1 146 154 | -1 163 029 | -1 363 188 | -1 366 124 | -1 440 808 | -1 597 838 | -1 746 281 | -1 779 857 | -1 933 622 | -1 900 115 | -1 891 789 |
| Изменять (%) | -521,88 | -0,08 | -5,46 | 36,93 | -127,53 | 1,47 | 17,21 | 0,22 | 5,47 | 10,90 | 9,29 | 1,92 | 8,64 | -1,73 | -0,44 | |
| % от денежного потока | -150,87 | -4 399,08 | -4 038,10 | 933,81 | 291,87 | -130,95 | -57,33 | -64,00 | -84,54 | 153,58 | 75,09 | 77,52 | 173,04 | -176,59 | -333,07 | -329,12 |
| Денежный поток | 505 734 | -73 171 | -79 645 | 325 608 | 1 426 434 | 875 277 | 2 028 698 | 2 129 835 | 1 615 887 | -938 169 | -2 127 914 | -2 252 633 | -1 028 557 | 1 094 980 | 570 477 | 574 794 |
| Изменять (%) | -114,47 | 8,85 | -508,82 | 338,08 | -38,64 | 131,78 | 4,99 | -24,13 | -158,06 | 126,82 | 5,86 | -54,34 | -206,46 | -47,90 | 0,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
