Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Платиновая группа металлов» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -4 | -4 | -8 | -5 | -7 | -8 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -33,08 | -17,63 | 125,29 | -31,97 | 20,33 | 21,80 | -44,35 | 1,43 | -2,82 | -14,73 | 0,91 | -26,09 | -5,36 | -5,55 | -2,88 | -5,39 | 11,65 | 12,88 | |
| % от денежного потока | -175,41 | -59,20 | -46,68 | -169,52 | -166,43 | 3 231,86 | -173,10 | -71,26 | -129,74 | -1 003,42 | 69,43 | 70,96 | 62,79 | 62,95 | 72,52 | 73,97 | 46,01 | 58,51 | -322,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -6,88 | 22,57 | -31,98 | 29,63 | 7,03 | -23,59 | 22,84 | -35,93 | 32,22 | 8,39 | 51,10 | 16,44 | -16,45 | -0,10 | -24,62 | -19,67 | -9,95 | -8,33 | |
| % от денежного потока | -97,84 | -45,94 | -53,90 | -59,10 | -110,57 | 1 909,80 | -64,17 | -58,32 | -67,06 | -705,69 | 62,07 | 95,00 | 132,44 | 117,22 | 142,80 | 113,05 | 59,71 | 61,24 | -274,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 15 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Изменять (%) | 19,19 | 5,17 | -9,81 | -18,13 | -23,96 | 49,97 | -0,67 | -29,95 | -20,85 | -70,65 | 57,29 | 22,37 | -21,42 | 0,14 | -26,18 | -99,09 | 1 908,33 | 1 183,40 | |
| % от денежного потока | 373,09 | 224,25 | 225,75 | 328,23 | 387,82 | -4 758,82 | 313,84 | 230,60 | 289,93 | 1 826,42 | -43,49 | -69,29 | -101,52 | -84,52 | -103,21 | -80,02 | -0,48 | -10,98 | 688,86 |
| Денежный поток | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | -0 | 5 | 6 | 3 | 0 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | 98,30 | 4,47 | -37,97 | -30,71 | -106,20 | -2 374,02 | 35,18 | -44,28 | -87,44 | -1 332,35 | -1,28 | -16,48 | -5,60 | -18,00 | -4,78 | 52,10 | -12,20 | -120,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
