Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобалстар, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 22 | 22 | 69 | 106 | 132 | 135 | 97 | 56 | 64 | 79 | 86 | 101 | 74 | 81 | 98 | 104 | 439 | 461 | 582 |
| Изменять (%) | 7,37 | -0,42 | 213,15 | 52,57 | 24,78 | 2,32 | -28,31 | -41,67 | 13,08 | 23,88 | 8,84 | 17,01 | -26,14 | 9,43 | 20,26 | 6,63 | 321,00 | 5,02 | 26,28 | |
| % от денежного потока | -157,79 | 249,75 | 48,98 | -31 346,61 | -883,58 | -245,50 | -141,71 | -180,58 | -118,47 | 358,87 | 881,31 | 164,82 | 203,80 | 301,44 | 209,70 | -9 783,40 | -853,68 | 131,33 | 253,25 | 238,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -15 | -18 | -22 | -35 | -45 | -51 | -56 | -40 | -40 | -101 | -142 | -157 | -176 | -158 | -125 | -141 | -261 | -397 | -458 |
| Изменять (%) | 10,45 | 23,36 | 20,76 | 62,89 | 28,10 | 12,12 | 9,71 | -27,21 | -1,25 | 152,99 | 40,68 | 10,43 | 11,83 | -9,87 | -20,75 | 12,37 | 84,87 | 52,32 | 15,37 | |
| % от денежного потока | 100,37 | -163,42 | -39,71 | 9 798,64 | 294,88 | 84,12 | 53,21 | 103,76 | 84,95 | -224,73 | -1 127,07 | -272,44 | -317,96 | -712,08 | -408,01 | 12 543,40 | 1 153,40 | -77,92 | -217,92 | -187,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | 1 | 41 | -48 | -82 | -140 | -180 | -95 | -63 | -6 | 31 | 108 | 106 | 126 | 116 | 27 | 25 | 157 | 119 | 119 |
| Изменять (%) | -105,65 | 3 407,73 | -217,64 | 71,62 | 70,18 | 27,97 | -47,30 | -32,94 | -90,47 | -614,09 | 248,40 | -2,39 | 18,96 | -7,98 | -76,49 | -8,86 | 533,67 | -24,50 | 0,21 | |
| % от денежного потока | 157,23 | 13,09 | 90,41 | 21 734,39 | 689,12 | 261,14 | 188,53 | 176,61 | 133,21 | -34,02 | 346,70 | 207,55 | 214,10 | 510,07 | 298,37 | -2 721,50 | -202,99 | 47,00 | 65,16 | 48,76 |
| Денежный поток | -13 | 9 | 45 | -0 | -12 | -54 | -95 | -54 | -48 | 18 | 9 | 52 | 49 | 25 | 39 | -1 | -12 | 334 | 182 | 244 |
| Изменять (%) | -167,83 | 407,71 | -100,49 | 5 312,67 | 349,08 | 77,26 | -43,74 | -11,09 | -137,33 | -49,56 | 481,99 | -5,38 | -50,06 | 57,31 | -102,58 | 1 122,00 | -2 836,66 | -45,54 | 33,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
