Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЕХ Секьюритиз АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 8 | 11 | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | 7,24 | 31,35 | 47,98 | -15,63 | -61,53 | -25,76 | 36,28 | 72,03 | 9,62 | |
| % от денежного потока | 976,68 | 788,55 | 196,79 | 224,16 | 247,30 | -85,52 | -67,53 | 189,10 | 6 130,41 | -585,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 | -4 | -2 | 2 | -1 | -5 |
| Изменять (%) | -123,82 | 960,44 | -116,63 | 602,80 | 66,58 | -57,53 | -211,53 | -167,25 | 285,30 | |
| % от денежного потока | -96,83 | 17,37 | 34,99 | -4,48 | -41,17 | 61,65 | 27,85 | 63,82 | -808,78 | 271,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -7 | -7 | -9 | -6 | -8 | -8 | -4 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | 20,23 | -1,76 | 17,98 | -32,17 | 29,83 | 6,01 | -46,71 | 81,18 | -8,99 | |
| % от денежного потока | -779,85 | -705,92 | -131,76 | -119,66 | -106,13 | 123,87 | 139,68 | -152,96 | -5 222,30 | 413,76 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | -6 | -6 | 3 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 32,83 | 426,34 | 29,91 | -23,53 | -211,24 | -5,99 | -148,67 | -94,69 | -1 248,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
