Отчет о движении денежных средств (TTM)
Паркленд Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 413 | 1 170 | 1 176 | 799 | 746 | 904 | 592 | 611 | 815 | 1 326 | 1 688 | 1 868 | 1 992 | 1 780 | 1 683 | 1 612 | 1 490 | 1 535 | 1 604 | 1 656 |
| Изменять (%) | -17,20 | 0,51 | -32,06 | -6,63 | 21,18 | -34,51 | 3,21 | 33,39 | 62,70 | 27,30 | 10,66 | 6,64 | -10,64 | -5,45 | -4,22 | -7,57 | 3,02 | 4,50 | 3,24 | |
| % от денежного потока | 1 962,50 | 3 000,00 | 408,33 | -153,65 | -802,15 | 3 013,33 | -358,79 | 379,50 | 1 072,37 | 340,00 | -18 755,56 | -587,42 | 2 973,13 | -541,03 | -1 602,86 | -5 558,62 | -2 292,31 | -76 750,00 | -5 174,19 | 1 346,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -577 | -515 | -429 | -700 | -1 054 | -1 513 | -1 870 | -1 682 | -1 613 | -1 227 | -841 | -899 | -660 | -516 | -510 | -399 | -408 | -524 | -513 | -539 |
| Изменять (%) | -10,75 | -16,70 | 63,17 | 50,57 | 43,55 | 23,60 | -10,05 | -4,10 | -23,93 | -31,46 | 6,90 | -26,59 | -21,82 | -1,16 | -21,76 | 2,26 | 28,43 | -2,10 | 5,07 | |
| % от денежного потока | -801,39 | -1 320,51 | -148,96 | 134,62 | 1 133,33 | -5 043,33 | 1 133,33 | -1 044,72 | -2 122,37 | -314,62 | 9 344,44 | 282,70 | -985,07 | 156,84 | 485,71 | 1 375,86 | 627,69 | 26 200,00 | 1 654,84 | -438,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -763 | -603 | -407 | -567 | 247 | 655 | 1 132 | 1 217 | 849 | 276 | -873 | -1 277 | -1 244 | -1 573 | -1 276 | -1 238 | -1 127 | -1 042 | -1 139 | -1 007 |
| Изменять (%) | -20,97 | -32,50 | 39,31 | -143,56 | 165,18 | 72,82 | 7,51 | -30,24 | -67,49 | -416,30 | 46,28 | -2,58 | 26,45 | -18,88 | -2,98 | -8,97 | -7,54 | 9,31 | -11,59 | |
| % от денежного потока | -1 059,72 | -1 546,15 | -141,32 | 109,04 | -265,59 | 2 183,33 | -686,06 | 755,90 | 1 117,11 | 70,77 | 9 700,00 | 401,57 | -1 856,72 | 478,12 | 1 215,24 | 4 268,97 | 1 733,85 | 52 100,00 | 3 674,19 | -818,70 |
| Денежный поток | 72 | 39 | 288 | -520 | -93 | 30 | -165 | 161 | 76 | 390 | -9 | -318 | 67 | -329 | -105 | -29 | -65 | -2 | -31 | 123 |
| Изменять (%) | -45,83 | 638,46 | -280,56 | -82,12 | -132,26 | -650,00 | -197,58 | -52,80 | 413,16 | -102,31 | 3 433,33 | -121,07 | -591,04 | -68,09 | -72,38 | 124,14 | -96,92 | 1 450,00 | -496,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
