Отчет о движении денежных средств (TTM)
Платинум Инвестмент Менеджмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 146 | 141 | 141 | 141 | 136 | 132 | 127 | 123 | 117 | 111 | 97 | 83 | 78 | 73 | 71 | 69 | 60 | 51 | 51 | 51 |
| Изменять (%) | -3,36 | -0,19 | -0,19 | -3,11 | -3,21 | -3,46 | -3,58 | -4,67 | -4,90 | -12,52 | -14,31 | -6,38 | -6,81 | -2,86 | -2,95 | -12,92 | -14,83 | 0,63 | 0,62 | |
| % от денежного потока | 1 339,46 | 479,65 | 418,05 | 370,31 | 374,15 | 378,33 | -1 211,85 | -219,71 | -374,50 | -1 680,03 | -2 467,44 | -6 584,28 | 718,10 | 316,16 | 246,88 | 200,32 | -540,87 | -90,31 | -98,08 | -107,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 23 | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | 5 | -38 | -23 | -7 | -1 | 6 | 25 | 44 | 48 | 52 | 64 | 76 | 65 | 54 |
| Изменять (%) | 64,76 | 3,73 | 3,60 | 9,45 | 8,63 | -89,57 | -858,52 | -40,69 | -68,61 | -90,03 | -902,53 | 337,23 | 77,13 | 8,26 | 7,63 | 23,31 | 18,90 | -14,50 | -16,96 | |
| % от денежного потока | 211,39 | 129,04 | 116,89 | 107,47 | 122,65 | 139,19 | -48,18 | 68,72 | 72,88 | 107,92 | 18,07 | -451,66 | 230,05 | 192,53 | 167,55 | 150,77 | -576,42 | -134,38 | -123,99 | -111,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -158 | -149 | -146 | -142 | -144 | -145 | -143 | -140 | -126 | -111 | -101 | -91 | -92 | -94 | -90 | -86 | -134 | -182 | -168 | -153 |
| Изменять (%) | -5,66 | -2,25 | -2,31 | 1,08 | 1,07 | -1,81 | -1,85 | -10,48 | -11,71 | -9,07 | -9,97 | 1,97 | 1,93 | -4,63 | -4,85 | 56,65 | 36,17 | -8,02 | -8,72 | |
| % от денежного потока | -1 450,91 | -507,17 | -432,88 | -375,31 | -395,57 | -417,65 | 1 360,63 | 251,13 | 401,96 | 1 674,12 | 2 555,73 | 7 165,01 | -851,09 | -409,88 | -314,24 | -249,97 | 1 214,14 | 324,13 | 321,74 | 318,94 |
| Денежный поток | 11 | 29 | 34 | 38 | 36 | 35 | -10 | -56 | -31 | -7 | -4 | -1 | 11 | 23 | 29 | 34 | -11 | -56 | -52 | -48 |
| Изменять (%) | 169,89 | 14,52 | 12,68 | -4,10 | -4,28 | -130,14 | 431,80 | -44,07 | -78,80 | -40,44 | -67,89 | -958,41 | 111,65 | 24,40 | 19,61 | -132,25 | 410,05 | -7,34 | -7,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
