Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасифик Ридж Эксплорейшн Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -9 | -9 | -8 | -7 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 29,79 | 19,84 | 16,46 | 149,76 | 6,02 | 7,45 | 88,82 | 16,19 | -2,38 | 4,92 | -11,54 | 32,01 | 3,99 | -4,33 | -19,94 | -46,33 | -4,31 | -10,43 | 1,50 | |
| % от денежного потока | 1 182,83 | 306,49 | -138,46 | -62,73 | 3 517,72 | 3 806,79 | 357,68 | -203,28 | -533,48 | -95,68 | -99,64 | -2 704,25 | 1 775,39 | 121,79 | 134,88 | 186,77 | 312,88 | 657,50 | 221,81 | 1 269,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -4,46 | 2,95 | -73,21 | 31,54 | 112,48 | -29,94 | -19,43 | 26,32 | 163,29 | 97,36 | 3,86 | -4,77 | -49,34 | -85,04 | -87,95 | -14,26 | -291,04 | 75,28 | -18,29 | |
| % от денежного потока | -709,60 | -135,36 | 52,53 | 5,47 | -161,66 | -350,61 | -21,48 | 5,21 | 14,86 | 7,19 | 14,08 | 448,67 | -212,49 | -7,10 | -1,23 | -0,26 | -0,69 | 2,88 | 1,90 | 8,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 14 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -4,39 | 598,75 | 117,04 | -7,73 | 0,98 | -19,50 | 318,88 | -8,12 | 65,82 | -0,80 | -58,60 | 24,85 | -84,73 | 97,39 | 48,49 | -21,44 | 20,25 | -41,40 | 68,93 | |
| % от денежного потока | -370,71 | -70,76 | 186,41 | 157,37 | -3 260,23 | -3 360,17 | -236,54 | 298,23 | 618,91 | 188,54 | 185,62 | 2 357,58 | -1 463,83 | -14,75 | -33,69 | -86,54 | -212,21 | -560,38 | -123,69 | -1 177,75 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 1 | 2 | -0 | -0 | -1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | -0 | -7 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 400,87 | -365,26 | 157,08 | -104,45 | -2,03 | 1 043,62 | -432,23 | -55,73 | 444,32 | 0,75 | -96,74 | -301,08 | 1 415,93 | -13,62 | -42,19 | -67,96 | -54,46 | 165,49 | -82,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
