Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТруБридж, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 49 | 55 | 57 | 51 | 48 | 46 | 34 | 43 | 32 | 30 | 23 | 15 | 1 | -10 | 3 | 10 | 32 | 40 | 35 |
| Изменять (%) | -3,78 | 12,45 | 3,96 | -11,86 | -5,71 | -3,96 | -26,49 | 29,01 | -25,54 | -7,24 | -21,87 | -34,01 | -93,16 | -1 086,59 | -124,88 | 268,56 | 235,47 | 24,25 | -12,54 | |
| % от денежного потока | 655,67 | 924,76 | 402,29 | 12 407,78 | 948,75 | -3 850,32 | -2 253,12 | -837,55 | -2 794,41 | -722,66 | -327,67 | -298,46 | -109,93 | -34,13 | 386,82 | 561,34 | 134,67 | 379,13 | 664,49 | 764,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -7 | -5 | -67 | -68 | -70 | -116 | -58 | -61 | -63 | -21 | -22 | -23 | -60 | -37 | -37 | -36 | 4 | -15 | -14 |
| Изменять (%) | 17,18 | -25,15 | 1 237,99 | 1,98 | 2,73 | 66,24 | -50,12 | 5,82 | 2,26 | -66,05 | 4,72 | 1,41 | 165,74 | -37,67 | -1,84 | -2,13 | -111,45 | -451,98 | -3,80 | |
| % от денежного потока | -73,01 | -125,40 | -36,31 | -14 414,47 | -1 275,30 | 5 638,63 | 5 711,74 | 1 440,68 | 3 942,61 | 1 400,25 | 232,41 | 283,74 | 160,60 | 1 937,16 | 1 387,15 | -7 943,63 | -506,03 | 48,62 | -241,39 | -305,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -37 | -37 | 10 | 23 | 21 | 68 | 20 | 16 | 26 | -18 | -9 | -7 | 56 | 45 | 35 | 34 | -28 | -19 | -16 |
| Изменять (%) | -1,14 | -1,70 | -126,70 | 133,39 | -8,04 | 226,48 | -70,38 | -19,44 | 58,65 | -169,16 | -49,61 | -22,95 | -905,24 | -19,11 | -23,36 | -3,21 | -182,63 | -30,01 | -15,54 | |
| % от денежного потока | -482,66 | -699,36 | -265,97 | 2 106,70 | 426,55 | -1 688,31 | -3 358,62 | -503,13 | -1 048,20 | -577,59 | 195,26 | 114,72 | 49,33 | -1 803,03 | -1 675,49 | 7 491,14 | 471,94 | -327,27 | -323,10 | -358,82 |
| Денежный поток | 8 | 5 | 14 | 0 | 5 | -1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -9 | -8 | -14 | -3 | -3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -31,78 | 158,49 | -96,63 | 1 052,70 | -123,23 | 64,11 | 97,74 | -61,33 | 187,92 | 104,58 | -14,23 | 79,18 | -77,97 | -12,96 | -117,14 | 1 436,29 | 19,16 | -29,11 | -23,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
