Отчет о движении денежных средств (TTM)
Enerpac Tool Group Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 39 | 37 | 54 | 41 | 46 | 36 | 52 | 74 | 57 | 72 | 78 | 53 | 74 | 88 | 81 | 97 | 91 | 100 |
| Изменять (%) | 36,55 | -3,59 | 44,75 | -24,72 | 11,83 | -20,00 | 41,78 | 43,02 | -23,19 | 25,93 | 8,43 | -31,19 | 39,48 | 17,52 | -7,10 | 18,84 | -6,07 | 10,59 | |
| % от денежного потока | -58,98 | -80,58 | -137,00 | -458,48 | -127,33 | 250,96 | -290,20 | -263,25 | 2 730,44 | -648,29 | 391,18 | 230,17 | 285,34 | 256,56 | -908,08 | 641,37 | -561,13 | -265,55 | 1 232,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -6 | 16 | 13 | 12 | 14 | -8 | -7 | -7 | -7 | -9 | 11 | 11 | 11 | 12 | -14 | -44 | -47 | -50 |
| Изменять (%) | -85,83 | -387,68 | -16,59 | -9,79 | 13,92 | -160,86 | -12,96 | -8,63 | 12,68 | 23,74 | -222,95 | -0,52 | -6,62 | 10,41 | -219,88 | 218,41 | 5,78 | 5,48 | |
| % от денежного потока | 81,16 | 11,50 | -58,36 | -112,55 | -37,46 | 75,20 | 66,16 | 36,84 | -244,13 | 85,03 | -50,42 | 33,64 | 60,29 | 36,29 | -120,69 | -109,99 | 257,82 | 137,41 | -608,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -91 | -94 | -82 | -83 | -39 | -32 | -52 | -54 | -47 | -36 | -53 | -45 | -55 | -109 | -56 | -71 | -80 | -45 |
| Изменять (%) | 99,84 | 3,56 | -13,47 | 2,33 | -53,60 | -18,09 | 64,65 | 3,78 | -13,64 | -23,02 | 47,53 | -15,07 | 21,13 | 99,16 | -48,31 | 26,84 | 11,53 | -43,67 | |
| % от денежного потока | 94,42 | 188,80 | 344,77 | 689,76 | 260,39 | -212,95 | 252,15 | 265,62 | -1 999,00 | 533,63 | -196,84 | -157,58 | -241,14 | -188,28 | 1 129,34 | -443,77 | 414,36 | 232,84 | -550,50 |
| Денежный поток | -48 | -48 | -27 | -12 | -32 | 18 | -13 | -20 | 3 | -9 | 18 | 34 | 19 | 29 | -10 | 13 | -17 | -34 | 8 |
| Изменять (%) | -0,06 | -43,29 | -56,75 | 171,07 | -156,74 | -169,18 | 56,30 | -113,79 | -423,51 | -308,69 | 84,28 | -44,50 | 55,13 | -133,20 | -231,54 | -235,84 | 98,48 | -123,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
