Отчет о движении денежных средств (TTM)
Минера Аламос Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -7 | -6 | -11 | -10 | -6 | -2 | 3 | 0 | -2 | -10 | -5 | -3 | -4 | -5 | -10 | -12 | -14 |
| Изменять (%) | -86,72 | 18,97 | 3 065,19 | -18,68 | 93,06 | -9,17 | -40,56 | -74,55 | -273,34 | -82,60 | -569,76 | 350,26 | -52,48 | -30,27 | 30,65 | 16,27 | 99,50 | 26,45 | 12,70 | |
| % от денежного потока | -7,07 | -1,02 | -2,32 | -138,06 | 52,01 | 85,28 | 92,51 | 82,11 | -63,97 | 42,76 | 11,10 | 281,53 | 117,94 | -760,89 | -193,73 | -1 243,43 | 797,44 | 484,22 | 268,37 | 265,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -2 | -5 | -2 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -375,17 | 120,09 | -52,50 | 161,48 | -55,99 | -36,63 | 32,00 | -64,72 | 189,44 | -19,02 | 113,45 | -56,94 | -78,72 | -23,43 | -62,52 | 251,96 | -6,07 | 116,04 | -45,73 | |
| % от денежного потока | 4,14 | -12,41 | -52,16 | -46,51 | 56,34 | 21,06 | 15,94 | 31,42 | -33,94 | -37,88 | -45,79 | 527,52 | 21,13 | -61,04 | -17,07 | -31,42 | 60,99 | 17,44 | 16,51 | 7,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 21 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | 1,20 | -28,68 | -1,87 | -93,67 | -10,70 | 11,63 | 7,30 | 377,70 | 15,08 | -5,58 | -2,68 | -87,74 | 924,33 | 0,00 | 0,27 | 18,55 | 11,10 | -0,01 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 102,93 | 113,43 | 154,48 | 284,56 | -8,35 | -6,33 | -8,44 | -13,53 | 197,91 | 87,82 | 123,78 | -650,20 | -7,42 | 1 031,19 | 376,52 | 1 854,57 | -1 212,68 | -410,07 | -179,72 | -157,73 |
| Денежный поток | 20 | 18 | 10 | 5 | -11 | -13 | -11 | -7 | 2 | 6 | 4 | -1 | -8 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -8,17 | -47,63 | -46,73 | -315,84 | 17,75 | -16,27 | -33,04 | -132,66 | 159,35 | -33,02 | -118,53 | 974,81 | -107,37 | 173,88 | -79,64 | -281,30 | 228,54 | 128,16 | 13,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
