Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасифик Металс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 605 | 5 829 | 5 838 | 7 857 | -5 299 | -7 516 | 3 607 | 2 793 | 3 338 | 3 011 |
| Изменять (%) | -323,76 | 0,15 | 34,58 | -167,44 | 41,84 | -147,99 | -22,57 | 19,51 | -9,80 | |
| % от денежного потока | 51,68 | 146,79 | 307,75 | 180,83 | 69,84 | 80,10 | 112,02 | 56,90 | 56,01 | 106,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 924 | -1 781 | -3 617 | -2 909 | 698 | 974 | -414 | 2 000 | 2 722 | -153 |
| Изменять (%) | -7,43 | 103,09 | -19,57 | -123,99 | 39,54 | -142,51 | -583,09 | 36,10 | -105,62 | |
| % от денежного потока | 38,17 | -44,85 | -190,67 | -66,95 | -9,20 | -10,38 | -12,86 | 40,74 | 45,67 | -5,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -493 | -102 | -394 | -785 | -3 395 | -3 006 | -7 | -5 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -79,31 | 286,27 | 99,24 | 332,48 | -11,46 | -99,77 | -28,57 | 40,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 9,78 | -2,57 | -20,77 | -18,07 | 44,75 | 32,04 | -0,22 | -0,10 | -0,12 | -0,25 |
| Денежный поток | -5 041 | 3 971 | 1 897 | 4 345 | -7 587 | -9 383 | 3 220 | 4 909 | 5 960 | 2 816 |
| Изменять (%) | -178,77 | -52,23 | 129,05 | -274,61 | 23,67 | -134,32 | 52,45 | 21,41 | -52,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
