Отчет о движении денежных средств (TTM)
HBX Group International plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 396 | 461 | 449 | 312 | 175 |
| Изменять (%) | 16,41 | -2,60 | -30,51 | -43,91 | |
| % от денежного потока | 1 237,50 | 284,57 | -11 225,00 | -462,22 | -133,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -29 | -45 | -52 | -60 |
| Изменять (%) | 20,83 | 55,17 | 16,67 | 14,29 | |
| % от денежного потока | -75,00 | -17,90 | 1 125,00 | 77,78 | 45,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -358 | -258 | -396 | -320 | -244 |
| Изменять (%) | -27,93 | 53,49 | -19,19 | -23,75 | |
| % от денежного потока | -1 118,75 | -159,26 | 9 900,00 | 474,07 | 186,26 |
| Денежный поток | 32 | 162 | -4 | -68 | -131 |
| Изменять (%) | 406,25 | -102,47 | 1 587,50 | 94,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
