Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квебекор Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 425 | 1 439 | 1 379 | 1 207 | 1 236 | 1 183 | 1 149 | 1 161 | 1 260 | 1 263 | 1 307 | 1 424 | 1 452 | 1 462 | 1 579 | 1 612 | 1 662 | 1 719 | 1 750 | 1 897 |
| Изменять (%) | 0,93 | -4,17 | -12,45 | 2,39 | -4,30 | -2,87 | 1,04 | 8,58 | 0,19 | 3,50 | 8,93 | 1,99 | 0,70 | 7,99 | 2,10 | 3,10 | 3,41 | 1,83 | 8,36 | |
| % от денежного потока | 8 638,79 | 1 172,45 | 192,68 | 55,35 | 192,40 | 1 308,19 | -190,91 | -54,96 | -214,59 | -696,85 | -987,08 | -2 314,80 | -2 056,66 | -4 201,72 | 4 188,59 | 12 498,45 | 2 507,24 | 2 024,73 | 858,88 | 7 587,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -770 | -714 | -718 | -512 | -616 | -1 374 | -1 347 | -1 563 | -1 414 | -631 | -627 | -2 672 | -2 646 | -2 678 | -2 726 | -923 | -963 | -922 | -881 | -630 |
| Изменять (%) | -7,30 | 0,63 | -28,76 | 20,40 | 123,00 | -1,96 | 16,00 | -9,52 | -55,35 | -0,65 | 325,96 | -0,94 | 1,17 | 1,80 | -66,14 | 4,31 | -4,24 | -4,40 | -28,51 | |
| % от денежного потока | -4 667,27 | -581,83 | -100,41 | -23,47 | -95,94 | -1 520,02 | 223,90 | 74,00 | 240,76 | 348,40 | 473,72 | 4 344,07 | 3 748,58 | 7 693,97 | -7 229,97 | -7 154,26 | -1 452,04 | -1 085,87 | -432,43 | -2 520,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -639 | -602 | 55 | 1 485 | 23 | 282 | -403 | -1 710 | -434 | -813 | -812 | 1 186 | 1 124 | 1 180 | 1 184 | -676 | -633 | -712 | -665 | -1 242 |
| Изменять (%) | -5,76 | -109,19 | 2 586,08 | -98,47 | 1 141,85 | -243,03 | 324,06 | -74,64 | 87,41 | -0,06 | -246,10 | -5,28 | 5,04 | 0,32 | -157,12 | -6,39 | 12,46 | -6,59 | 86,65 | |
| % от денежного потока | -3 871,52 | -490,63 | 7,73 | 68,12 | 3,53 | 311,84 | 67,01 | 80,96 | 73,83 | 448,45 | 613,37 | -1 929,27 | -1 591,93 | -3 392,24 | 3 141,38 | -5 244,19 | -955,20 | -838,87 | -326,45 | -4 967,20 |
| Денежный поток | 16 | 123 | 716 | 2 181 | 642 | 90 | -602 | -2 112 | -587 | -181 | -132 | -62 | -71 | -35 | 38 | 13 | 66 | 85 | 204 | 25 |
| Изменять (%) | 643,64 | 483,13 | 204,77 | -70,54 | -85,93 | -765,60 | 250,99 | -72,19 | -69,15 | -26,93 | -53,55 | 14,80 | -50,71 | -208,33 | -65,78 | 413,95 | 28,05 | 140,05 | -87,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
