Отчет о движении денежных средств (TTM)
QBE Insurance Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 234 | 1 690 | 2 146 | 2 450 | 2 754 | 2 550 | 2 345 | 2 589 | 2 833 | 2 186 | 1 539 | 1 521 | 1 503 | 2 566 | 3 628 | 3 102 | 2 575 | 2 847 | 3 119 |
| Изменять (%) | 36,95 | 26,98 | 14,17 | 12,41 | -7,43 | -8,02 | 10,41 | 9,42 | -22,84 | -29,60 | -1,17 | -1,18 | 70,69 | 41,41 | -14,51 | -16,98 | 10,56 | 9,55 | |
| % от денежного потока | 563,47 | 7 041,67 | -1 254,97 | -4 152,54 | 5 196,23 | 5 860,92 | 6 897,06 | 10 787,50 | 20 235,71 | -21 860,00 | -4 526,47 | 609,62 | 281,99 | 423,70 | 535,10 | 652,95 | 946,69 | 598,74 | 459,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 162 | -2 102 | -2 041 | -2 406 | -2 771 | -2 363 | -1 955 | -1 981 | -2 007 | -1 674 | -1 342 | -885 | -428 | -1 232 | -2 036 | -1 756 | -1 476 | -1 450 | -1 423 |
| Изменять (%) | -2,80 | -2,88 | 17,88 | 15,17 | -14,72 | -17,27 | 1,33 | 1,31 | -16,57 | -19,86 | -34,05 | -51,64 | 187,85 | 65,26 | -13,75 | -15,95 | -1,80 | -1,83 | |
| % от денежного потока | -987,21 | -8 756,25 | 1 193,57 | 4 077,97 | -5 228,30 | -5 432,18 | -5 750,00 | -8 254,17 | -14 335,71 | 16 745,00 | 3 947,06 | -354,71 | -80,30 | -203,47 | -300,29 | -369,68 | -542,65 | -304,84 | -209,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 193 | 530 | -133 | -16 | 101 | -94 | -290 | -540 | -790 | -528 | -265 | -382 | -498 | -664 | -830 | -788 | -745 | -848 | -951 |
| Изменять (%) | -55,57 | -125,09 | -87,97 | -731,25 | -193,56 | 206,88 | 86,21 | 46,30 | -33,23 | -49,76 | 43,96 | 30,54 | 33,33 | 25,00 | -5,12 | -5,40 | 13,83 | 12,15 | |
| % от денежного потока | 544,75 | 2 208,33 | 77,78 | 27,12 | 190,57 | -217,24 | -852,94 | -2 250,00 | -5 642,86 | 5 275,00 | 779,41 | -152,91 | -93,43 | -109,66 | -122,42 | -165,79 | -273,90 | -178,34 | -140,06 |
| Денежный поток | 219 | 24 | -171 | -59 | 53 | 44 | 34 | 24 | 14 | -10 | -34 | 250 | 533 | 606 | 678 | 475 | 272 | 476 | 679 |
| Изменять (%) | -89,04 | -812,50 | -65,50 | -189,83 | -17,92 | -21,84 | -29,41 | -41,67 | -171,43 | 240,00 | -833,82 | 113,63 | 13,60 | 11,97 | -29,94 | -42,74 | 74,82 | 42,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
