Отчет о движении денежных средств (TTM)
Desert Gold Ventures Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -1,74 | 12,60 | 47,45 | -0,23 | 0,92 | 5,63 | -3,44 | -26,36 | -10,62 | -5,97 | -38,58 | -23,45 | 3,31 | -19,92 | 55,84 | 18,76 | 26,52 | 8,17 | -12,15 | |
| % от денежного потока | -66,63 | -64,57 | -79,15 | -183,68 | 106,35 | 148,51 | 139,02 | 222,25 | 522,97 | -72 014,72 | -564,74 | -464,56 | -217,86 | 130,38 | 630,51 | 5 820,46 | 1 114,63 | -3 332,41 | 732,95 | 862,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -197,64 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 5,64 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | не число | ||||||
| % от денежного потока | 0,37 | -0,35 | -0,38 | -0,60 | 0,35 | 0,51 | 0,45 | 0,75 | 2,40 | 15,46 | 20,70 | 12,68 | -7,35 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -45,58 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,59 | 0,00 | -98,06 | 987,92 | -5,87 | 92,21 | 6,37 | 11,33 | 7,85 | -37,56 | -7,98 | -87,33 | 286,99 | 83,29 | 9,73 | 44,65 | -9,45 | -14,77 | |
| % от денежного потока | 165,18 | 162,90 | 176,30 | 277,46 | -3,12 | -47,02 | -39,23 | -124,83 | -424,30 | 72 774,04 | 654,53 | 547,35 | 308,53 | -22,64 | -529,00 | -5 743,81 | -1 016,33 | 3 474,03 | -639,60 | -730,24 |
| Денежный поток | 4 | 4 | 3 | 2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 1,39 | -8,14 | -36,46 | -272,32 | -27,73 | 12,84 | -39,60 | -68,71 | -100,65 | 11 891,12 | -25,34 | 63,24 | -272,63 | -83,44 | -83,12 | 520,17 | -142,32 | -591,82 | -25,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
