Отчет о движении денежных средств (TTM)
АэрКап Холдингс Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 246 | 2 130 | 1 902 | 2 365 | 2 612 | 3 694 | 4 630 | 5 031 | 5 355 | 5 171 | 5 198 | 5 219 | 5 412 | 5 261 | 5 274 | 5 489 | 5 552 | 5 437 | 5 396 | 5 319 |
| Изменять (%) | -5,15 | -10,73 | 24,36 | 10,43 | 41,43 | 25,35 | 8,66 | 6,44 | -3,43 | 0,52 | 0,41 | 3,70 | -2,79 | 0,23 | 4,09 | 1,14 | -2,08 | -0,75 | -1,44 | |
| % от денежного потока | 96,44 | 1 092,82 | -59,30 | -225,30 | -131,16 | 880,61 | -1 406,35 | -2 635,07 | -1 927,69 | -3 273,11 | -6 295,26 | -6 106,93 | 400,93 | 7 659,01 | 2 377,38 | 1 859,23 | 411,91 | -1 282,58 | -2 495,82 | 431,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 206 | -712 | -408 | -384 | -641 | -23 459 | -24 175 | -24 088 | -24 745 | -2 160 | -2 792 | -3 549 | -3 008 | -3 183 | -2 747 | -2 624 | -3 694 | -3 724 | -4 888 | -3 331 |
| Изменять (%) | -40,94 | -42,75 | -5,79 | 66,96 | 3 557,01 | 3,05 | -0,36 | 2,73 | -91,27 | 29,23 | 27,12 | -15,25 | 5,82 | -13,71 | -4,46 | 40,76 | 0,83 | 31,24 | -31,85 | |
| % от денежного потока | -51,78 | -365,38 | 12,72 | 36,60 | 32,21 | -5 592,61 | 7 343,00 | 12 617,21 | 8 907,90 | 1 367,55 | 3 381,52 | 4 152,84 | -222,82 | -4 633,41 | -1 238,19 | -888,78 | -274,04 | 878,59 | 2 260,68 | -269,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 287 | -1 225 | -4 704 | -3 033 | -3 963 | 20 184 | 19 213 | 18 866 | 19 123 | -3 161 | -2 481 | -1 750 | -1 057 | -2 012 | -2 305 | -2 570 | -514 | -2 133 | -725 | -754 |
| Изменять (%) | -195,22 | 283,86 | -35,52 | 30,68 | -609,28 | -4,81 | -1,81 | 1,36 | -116,53 | -21,49 | -29,47 | -39,58 | 90,24 | 14,56 | 11,50 | -79,99 | 314,64 | -65,99 | 4,00 | |
| % от денежного потока | 55,25 | -628,56 | 146,66 | 288,89 | 199,03 | 4 811,82 | -5 836,01 | -9 882,00 | -6 884,02 | 2 000,73 | 3 005,42 | 2 047,92 | -78,34 | -2 928,44 | -1 038,94 | -870,38 | -38,16 | 503,09 | 335,48 | -61,14 |
| Денежный поток | 2 329 | 195 | -3 207 | -1 050 | -1 991 | 419 | -329 | -191 | -278 | -158 | -83 | -85 | 1 350 | 69 | 222 | 295 | 1 348 | -424 | -216 | 1 234 |
| Изменять (%) | -91,63 | -1 745,14 | -67,27 | 89,69 | -121,06 | -178,49 | -42,01 | 45,50 | -43,13 | -47,74 | 3,51 | -1 679,59 | -94,91 | 222,91 | 33,10 | 356,51 | -131,45 | -49,00 | -670,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
