Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тристел ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 2,68 | -4,68 | -4,91 | -6,42 | -6,86 | -2,29 | 0,70 | 2,70 | 2,63 | 20,34 | 16,90 | 10,21 | 9,26 | 3,24 | 3,14 | -1,41 | -1,43 | |
| % от денежного потока | 276,97 | 234,74 | 279,72 | 354,73 | 372,32 | 394,78 | 502,52 | 725,73 | 2 741,49 | -1 676,39 | -681,92 | -479,66 | -345,00 | -279,78 | -456,11 | -1 117,66 | 358,05 | 151,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -8 | -7 | -5 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | -18,37 | -6,95 | -7,47 | -14,58 | -17,07 | -1,96 | -2,00 | -7,03 | -7,56 | 184,51 | 64,85 | 36,51 | 26,75 | -19,69 | -24,52 | -84,79 | -557,44 | |
| % от денежного потока | -97,01 | -65,36 | -76,04 | -93,84 | -89,90 | -84,87 | -108,40 | -152,34 | -520,98 | 286,94 | 275,96 | 273,73 | 243,88 | 229,42 | 290,95 | 521,77 | -25,79 | 50,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 6,93 | 10,94 | 9,86 | -0,48 | -0,48 | 14,63 | 18,15 | 23,51 | 19,04 | -1,23 | -1,24 | 1,01 | 1,00 | 9,15 | 8,38 | 2,02 | 1,98 | |
| % от денежного потока | -83,84 | -74,00 | -102,63 | -150,37 | -167,85 | -190,16 | -283,96 | -481,12 | -2 185,78 | 1 550,28 | 517,61 | 307,57 | 202,77 | 152,00 | 261,97 | 674,54 | -223,60 | -98,08 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | 21,16 | -20,01 | -25,02 | -10,84 | -12,16 | -23,24 | -30,27 | -72,81 | -267,83 | 195,83 | 66,20 | 53,22 | 34,73 | -36,67 | -57,91 | -407,75 | 132,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
