Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ивеко Групп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 559 | 976 | 1 962 | 1 140 | 539 | 632 | 370 | 737 | 1 407 | 1 004 | 1 293 | 1 123 | 1 336 | 2 234 | 2 004 | 2 051 | 1 198 | 638 | 621 |
| Изменять (%) | 74,60 | 101,02 | -41,90 | -52,72 | 17,25 | -41,46 | 99,19 | 90,91 | -28,64 | 28,78 | -13,15 | 18,97 | 67,22 | -10,30 | 2,35 | -41,59 | -46,74 | -2,66 | |
| % от денежного потока | 1 215,22 | -3 308,47 | 6 329,03 | 114 000,00 | 124,19 | 46,50 | 37,00 | 84,81 | 101,15 | 712,06 | 478,89 | -2 955,26 | 325,85 | 304,77 | 362,39 | 205,10 | 146,99 | 362,50 | 114,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | 184 | -220 | -547 | -45 | -32 | -165 | -139 | -1 340 | -1 499 | -1 904 | -1 881 | -2 224 | -2 768 | -2 052 | -1 645 | -284 | 14 | 101 |
| Изменять (%) | -305,00 | -219,24 | 148,64 | -91,77 | -28,89 | 415,62 | -15,76 | 864,03 | 11,87 | 27,02 | -1,21 | 18,23 | 24,46 | -25,87 | -19,83 | -82,74 | -104,93 | 621,43 | |
| % от денежного потока | -195,65 | -625,42 | -709,68 | -54 700,00 | -10,37 | -2,35 | -16,50 | -16,00 | -96,33 | -1 063,12 | -705,19 | 4 950,00 | -542,44 | -377,63 | -371,07 | -164,50 | -34,85 | 7,95 | 18,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -407 | -1 194 | -1 713 | -609 | -88 | 735 | 747 | 229 | 1 345 | 710 | 1 026 | 894 | 1 489 | 1 420 | 711 | 709 | 68 | -311 | 23 |
| Изменять (%) | 193,24 | 43,53 | -64,45 | -85,55 | -935,23 | 1,63 | -69,34 | 487,34 | -47,21 | 44,51 | -12,87 | 66,55 | -4,63 | -49,93 | -0,28 | -90,41 | -557,35 | -107,40 | |
| % от денежного потока | -884,78 | 4 045,76 | -5 525,81 | -60 900,00 | -20,28 | 54,08 | 74,70 | 26,35 | 96,69 | 503,55 | 380,00 | -2 352,63 | 363,17 | 193,72 | 128,57 | 70,90 | 8,34 | -176,70 | 4,23 |
| Денежный поток | 46 | -30 | 31 | 1 | 434 | 1 359 | 1 000 | 869 | 1 391 | 141 | 270 | -38 | 410 | 733 | 553 | 1 000 | 815 | 176 | 544 |
| Изменять (%) | -164,13 | -205,08 | -96,77 | 43 300,00 | 213,13 | -26,42 | -13,10 | 60,07 | -89,86 | 91,49 | -114,07 | -1 178,95 | 78,78 | -24,56 | 80,83 | -18,50 | -78,40 | 209,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
