Отчет о движении денежных средств (TTM)
Региональный Экспресс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 30 | 25 | 19 | 9 | -1 | -4 | -7 | 31 | 69 | 65 | 61 | 37 | 12 |
| Изменять (%) | -14,50 | -18,77 | -23,10 | -51,55 | -106,41 | 580,83 | 85,31 | -509,35 | 124,43 | -5,56 | -5,89 | -40,03 | -66,75 | |
| % от денежного потока | -652,05 | -7 402,67 | 267,81 | 100,72 | 45,83 | -2,77 | -24,08 | -61,67 | 143,29 | 224,51 | 344,77 | 867,71 | 25 937,59 | -180,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -48 | -60 | -73 | -73 | -73 | -57 | -41 | -83 | -124 | -123 | -123 | -81 | -40 |
| Изменять (%) | 0,03 | 25,91 | 20,58 | 0,13 | 0,13 | -21,77 | -27,82 | 101,04 | 50,26 | -0,54 | -0,55 | -33,76 | -50,97 | |
| % от денежного потока | 873,80 | 11 605,83 | -650,80 | -383,82 | -360,96 | -340,72 | -340,22 | -339,34 | -387,24 | -406,22 | -656,97 | -1 747,38 | -57 691,13 | 591,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 17 | 45 | 72 | 84 | 95 | 78 | 61 | 73 | 86 | 77 | 69 | 45 | 21 |
| Изменять (%) | 153,83 | 164,31 | 62,17 | 15,38 | 13,33 | -17,98 | -21,92 | 20,94 | 17,32 | -10,02 | -11,13 | -34,77 | -53,30 | |
| % от денежного потока | -121,74 | -4 103,16 | 482,99 | 383,09 | 415,13 | 443,50 | 464,30 | 501,01 | 343,95 | 281,71 | 412,20 | 979,67 | 31 853,55 | -310,94 |
| Денежный поток | -5 | -0 | 9 | 19 | 20 | 21 | 17 | 12 | 21 | 31 | 19 | 7 | 0 | -7 |
| Изменять (%) | -92,47 | -2 345,39 | 104,45 | 6,47 | 6,08 | -21,65 | -27,64 | 76,17 | 43,24 | -38,50 | -62,61 | -97,99 | -4 884,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
