Отчет о движении денежных средств (TTM)
Заваровалница Триглав, д.д. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 | 119 | 129 | 145 | 149 | 137 | 146 | 115 | 108 | 73 | -12 | 14 | 79 | 143 | 169 |
| Изменять (%) | 16,28 | 8,23 | 12,46 | 2,61 | -7,63 | 6,31 | -21,48 | -5,52 | -33,04 | -116,95 | -211,24 | 475,32 | 81,30 | 18,54 | |
| % от денежного потока | 3 295,12 | 1 974,42 | -982,97 | 420,49 | 4 863,70 | 32 551,94 | 1 068,23 | -2 689,18 | 1 129,90 | 556,43 | 56,78 | 163,74 | -493,75 | -922,36 | 2 436,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -84 | -135 | -64 | -100 | -94 | -89 | -31 | -11 | 30 | 53 | 58 | -48 | -211 | -188 |
| Изменять (%) | 19,32 | 60,48 | -52,13 | 54,97 | -6,09 | -4,92 | -65,47 | -64,97 | -376,32 | 78,74 | 9,10 | -182,66 | 338,94 | -11,05 | |
| % от денежного потока | -2 264,31 | -1 392,20 | 1 027,77 | -187,13 | -3 268,86 | -22 242,42 | -652,80 | 722,59 | -112,58 | 228,78 | -246,16 | 696,21 | 301,61 | 1 364,12 | -2 704,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -29 | -7 | -46 | -46 | -43 | -43 | -88 | -88 | -89 | -63 | -63 | -47 | 53 | 26 |
| Изменять (%) | 0,62 | -74,96 | 532,86 | -0,55 | -5,79 | 0,07 | 104,31 | -0,18 | 1,56 | -29,84 | 1,30 | -26,65 | -213,53 | -51,74 | |
| % от денежного потока | -928,70 | -481,52 | 55,46 | -133,49 | -1 496,37 | -10 213,58 | -315,50 | 2 066,51 | -917,35 | -685,20 | 289,38 | -759,95 | 292,14 | -341,76 | 367,60 |
| Денежный поток | 3 | 6 | -13 | 34 | 3 | 0 | 14 | -4 | 10 | 13 | -22 | 8 | -16 | -15 | 7 |
| Изменять (%) | 94,06 | -317,39 | -362,91 | -91,13 | -86,20 | 3 139,62 | -131,19 | -324,87 | 35,97 | -266,12 | -138,57 | -290,79 | -2,95 | -144,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
