Отчет о движении денежных средств (TTM)
БиоРем Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -16,40 | 47,94 | -42,19 | -81,42 | 611,81 | -58,13 | 97,26 | -38,30 | -25,02 | 105,05 | -137,07 | -387,60 | -84,49 | 649,24 | 33,00 | 10,86 | -31,93 | 14,03 | 13,36 | |
| % от денежного потока | 98,95 | 139,29 | 133,71 | 126,29 | 100,68 | -85,99 | -23,78 | -52,69 | -30,37 | -207,52 | 266,47 | 40,48 | -266,67 | -33,04 | 304,40 | 210,60 | 110,67 | 126,16 | 113,63 | 126,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 4,87 | -26,25 | -32,78 | -26,29 | -39,28 | 4,31 | 83,60 | 14,65 | 21,85 | 25,26 | 110,92 | 36,63 | -24,66 | 53,32 | -42,54 | -49,47 | 51,13 | -73,19 | 246,06 | |
| % от денежного потока | -8,08 | -14,26 | -6,83 | -7,50 | -23,71 | 1,73 | 1,19 | 2,45 | 2,63 | 29,20 | -22,90 | 19,80 | 61,95 | 37,28 | -70,28 | -21,01 | -5,03 | -12,74 | -2,70 | -9,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 4,24 | -15,92 | 0,74 | -4,74 | 4 588,16 | 6,55 | -2,12 | 4,89 | -88,48 | -60,94 | 33,67 | 187,79 | -7,06 | 22,90 | 11,61 | -61,78 | -17,92 | -3,77 | 3,10 | |
| % от денежного потока | -4,74 | -8,32 | -4,54 | -7,47 | -30,54 | 171,79 | 120,92 | 132,93 | 130,27 | 136,70 | -33,44 | 18,32 | 120,74 | 89,62 | -135,44 | -78,63 | -14,25 | -19,58 | -14,89 | -15,13 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | -4 | -7 | -6 | -6 | -1 | 1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -40,61 | 54,12 | -38,80 | -76,69 | -933,40 | 51,38 | -10,96 | 7,03 | -89,03 | -259,69 | -344,01 | -56,34 | 25,22 | -181,32 | 92,24 | 110,96 | -40,28 | 26,60 | 1,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
