Отчет о движении денежных средств (TTM)
РАКУН ХОЛДИНГС, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 190 | 184 | 1 012 | 1 856 | 1 003 | 1 122 | 1 171 | 660 | 602 | 1 049 | 660 |
| Изменять (%) | -84,54 | 450,00 | 83,40 | -45,96 | 11,86 | 4,37 | -43,64 | -8,79 | 74,25 | -37,08 | |
| % от денежного потока | 37,87 | -10,05 | -275,75 | 349,53 | -1 180,00 | 1 206,45 | -552,36 | -81,08 | -420,98 | -371,99 | -73,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -397 | -43 | -113 | -197 | -203 | -165 | -363 | -524 | -346 | -344 | -332 |
| Изменять (%) | -89,17 | 162,79 | 74,34 | 3,05 | -18,72 | 120,00 | 44,35 | -33,97 | -0,58 | -3,43 | |
| % от денежного потока | -12,64 | 2,35 | 30,79 | -37,10 | 238,82 | -177,42 | 171,23 | 64,37 | 241,96 | 121,99 | 36,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 350 | -1 972 | -1 267 | -1 128 | -885 | -862 | -1 017 | -950 | -399 | -988 | -1 226 |
| Изменять (%) | -183,91 | -35,75 | -10,97 | -21,54 | -2,60 | 17,98 | -6,59 | -58,00 | 147,62 | 24,13 | |
| % от денежного потока | 74,79 | 107,70 | 345,23 | -212,43 | 1 041,18 | -926,88 | 479,72 | 116,71 | 279,02 | 350,35 | 136,48 |
| Денежный поток | 3 142 | -1 831 | -367 | 531 | -85 | 93 | -212 | -814 | -143 | -282 | -899 |
| Изменять (%) | -158,27 | -79,96 | -244,69 | -116,01 | -209,41 | -327,96 | 283,96 | -82,43 | 97,20 | 218,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
