Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райффайзен Банк Интернациональ АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 168 | 14 648 | 17 209 | 12 780 | 10 844 | 7 799 | 3 566 | 15 213 | 17 427 | 20 969 | 18 060 | 4 203 | 19 | -1 967 | -88 | 3 749 | -187 | -643 | 4 257 | -1 143 |
| Изменять (%) | -19,38 | 17,48 | -25,74 | -15,15 | -28,08 | -54,28 | 326,61 | 14,55 | 20,32 | -13,87 | -76,73 | -99,55 | -10 452,63 | -95,53 | -4 360,23 | -104,99 | 243,85 | -762,05 | -126,85 | |
| % от денежного потока | 141,70 | 156,31 | 130,48 | 115,08 | 111,30 | 159,20 | -1 301,46 | 127,12 | 135,53 | 138,63 | 158,57 | -81,33 | -0,18 | 18,83 | 0,92 | -91,48 | 3,18 | 7,69 | -150,37 | 11,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 129 | -5 141 | -4 459 | -1 920 | -1 228 | -2 286 | -3 085 | -3 512 | -4 221 | -4 469 | -5 225 | -6 311 | -7 620 | -6 622 | -7 511 | -6 245 | -3 900 | -6 399 | -6 809 | -7 571 |
| Изменять (%) | 0,23 | -13,27 | -56,94 | -36,04 | 86,16 | 34,95 | 13,84 | 20,19 | 5,88 | 16,92 | 20,78 | 20,74 | -13,10 | 13,42 | -16,86 | -37,55 | 64,08 | 6,41 | 11,19 | |
| % от денежного потока | -40,00 | -54,86 | -33,81 | -17,29 | -12,60 | -46,66 | 1 125,91 | -29,35 | -32,83 | -29,55 | -45,88 | 122,12 | 71,20 | 63,38 | 78,52 | 152,39 | 66,23 | 76,50 | 240,52 | 74,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 376 | 403 | 596 | 489 | 129 | -653 | -667 | -1 148 | -808 | -429 | -449 | -252 | -643 | -1 118 | -1 124 | -1 591 | -1 535 | -447 | -590 | -709 |
| Изменять (%) | 7,27 | 47,89 | -17,95 | -73,62 | -606,20 | 2,14 | 72,11 | -29,62 | -46,91 | 4,66 | -43,88 | 155,16 | 73,87 | 0,54 | 41,55 | -3,52 | -70,88 | 31,99 | 20,17 | |
| % от денежного потока | 2,93 | 4,30 | 4,52 | 4,40 | 1,32 | -13,33 | 243,43 | -9,59 | -6,28 | -2,84 | -3,94 | 4,88 | 6,01 | 10,70 | 11,75 | 38,82 | 26,07 | 5,34 | 20,84 | 7,00 |
| Денежный поток | 12 822 | 9 371 | 13 189 | 11 105 | 9 743 | 4 899 | -274 | 11 967 | 12 858 | 15 126 | 11 389 | -5 168 | -10 702 | -10 448 | -9 566 | -4 098 | -5 889 | -8 365 | -2 831 | -10 123 |
| Изменять (%) | -26,91 | 40,74 | -15,80 | -12,26 | -49,72 | -105,59 | -4 467,52 | 7,45 | 17,64 | -24,71 | -145,38 | 107,08 | -2,37 | -8,44 | -57,16 | 43,70 | 42,04 | -66,16 | 257,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
