Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ратос AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 153 | 3 201 | 2 553 | 2 333 | 1 939 | 1 448 | 1 458 | 1 645 | 1 431 | 2 317 | 3 413 | 4 275 | 3 631 | 3 004 | 2 925 | 3 445 | 3 297 | 2 969 |
| Изменять (%) | 1,52 | -20,24 | -8,62 | -16,89 | -25,32 | 0,69 | 12,83 | -13,01 | 61,91 | 47,30 | 25,26 | -15,06 | -17,27 | -2,63 | 17,78 | -4,30 | -9,95 | |
| % от денежного потока | 5 344,07 | -8 651,35 | 421,29 | 299,10 | -450,93 | -152,10 | -74,62 | -185,46 | 473,84 | 985,96 | -56 883,33 | -2 485,47 | -840,51 | -1 788,10 | 1 294,25 | -1 979,89 | -3 623,08 | -957,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -714 | -694 | 2 014 | 1 945 | 1 709 | -258 | -2 911 | -3 680 | -4 257 | -4 294 | -3 227 | -542 | -668 | -684 | -759 | -972 | -709 | -527 |
| Изменять (%) | -2,80 | -390,20 | -3,43 | -12,13 | -115,10 | 1 028,29 | 26,42 | 15,68 | 0,87 | -24,85 | -83,20 | 23,25 | 2,40 | 10,96 | 28,06 | -27,06 | -25,67 | |
| % от денежного потока | -1 210,17 | 1 875,68 | 332,34 | 249,36 | -397,44 | 27,10 | 148,98 | 414,88 | -1 409,60 | -1 827,23 | 53 783,33 | 315,12 | 154,63 | 407,14 | -335,84 | 558,62 | 779,12 | 170,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 310 | -2 467 | -3 969 | -3 562 | -4 150 | -2 227 | -589 | 1 066 | 2 991 | 2 201 | -201 | -3 798 | -3 377 | -2 431 | -1 848 | -2 618 | -2 528 | -2 610 |
| Изменять (%) | 6,80 | 60,88 | -10,25 | 16,51 | -46,34 | -73,55 | -280,98 | 180,58 | -26,41 | -109,13 | 1 789,55 | -11,08 | -28,01 | -23,98 | 41,67 | -3,44 | 3,24 | |
| % от денежного потока | -3 915,25 | 6 667,57 | -654,95 | -456,67 | 965,12 | 233,93 | 30,14 | -120,18 | 990,40 | 936,60 | 3 350,00 | 2 208,14 | 781,71 | 1 447,02 | -817,70 | 1 504,60 | 2 778,02 | 841,94 |
| Денежный поток | 59 | -37 | 606 | 780 | -430 | -952 | -1 954 | -887 | 302 | 235 | -6 | -172 | -432 | -168 | 226 | -174 | -91 | -310 |
| Изменять (%) | -162,71 | -1 737,84 | 28,71 | -155,13 | 121,40 | 105,25 | -54,61 | -134,05 | -22,19 | -102,55 | 2 766,67 | 151,16 | -61,11 | -234,52 | -176,99 | -47,70 | 240,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
