Отчет о движении денежных средств (TTM)
Arçelik Anonim Sirketi - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 376 | 6 421 | 3 927 | 1 190 | -398 | -1 073 | -389 | -2 999 | -182 | -2 897 | -6 410 | -7 052 | 7 890 | -481 | 12 340 | 6 768 | -13 911 | 14 390 | -3 536 | -1 256 |
| Изменять (%) | 0,70 | -38,84 | -69,69 | -133,46 | 169,35 | -63,69 | 669,93 | -93,93 | 1 492,91 | 121,24 | 10,01 | -211,89 | -106,09 | -2 666,49 | -45,15 | -305,54 | -203,44 | -124,57 | -64,47 | |
| % от денежного потока | 105,31 | 126,76 | 164,67 | 79,39 | 12,49 | -26,66 | -6,01 | -71,23 | -1,51 | 96,46 | 996,38 | 229,08 | -260,48 | -3,94 | -308,01 | -86,97 | 46,81 | -73,09 | 19,07 | -60,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 191 | -1 322 | -1 470 | -5 274 | -4 222 | -4 384 | -4 692 | -1 913 | -2 991 | -7 795 | -11 008 | -13 177 | -17 599 | -19 433 | -19 978 | -13 259 | -13 473 | -14 719 | -13 917 | -21 094 |
| Изменять (%) | 10,93 | 11,21 | 258,79 | -19,95 | 3,83 | 7,04 | -59,23 | 56,33 | 160,65 | 41,22 | 19,70 | 33,56 | 10,42 | 2,81 | -33,63 | 1,61 | 9,25 | -5,44 | 51,57 | |
| % от денежного потока | -19,68 | -26,09 | -61,63 | -351,78 | 132,41 | -108,94 | -72,36 | -45,44 | -24,75 | 259,53 | 1 711,20 | 428,08 | 581,00 | -159,41 | 498,65 | 170,37 | 45,34 | 74,76 | 75,05 | -1 020,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 168 | -1 307 | -1 933 | 3 587 | 587 | 4 802 | 6 504 | 2 961 | 8 280 | 7 594 | 20 632 | 12 466 | 21 028 | 42 584 | 23 151 | 36 711 | 29 263 | 1 058 | 8 751 | 25 332 |
| Изменять (%) | 11,91 | 47,85 | -285,56 | -83,62 | 717,64 | 35,42 | -54,47 | 179,63 | -8,28 | 171,67 | -39,58 | 68,69 | 102,51 | -45,63 | 58,57 | -20,29 | -96,38 | 727,11 | 189,48 | |
| % от денежного потока | -19,29 | -25,81 | -81,05 | 239,24 | -18,42 | 119,35 | 100,29 | 70,33 | 68,52 | -252,85 | -3 207,13 | -404,97 | -694,20 | 349,32 | -577,84 | -471,72 | -98,47 | -5,37 | -47,19 | 1 225,37 |
| Денежный поток | 6 055 | 5 065 | 2 385 | 1 499 | -3 188 | 4 024 | 6 485 | 4 210 | 12 084 | -3 004 | -643 | -3 078 | -3 029 | 12 191 | -4 006 | -7 782 | -29 717 | -19 686 | -18 544 | 2 067 |
| Изменять (%) | -16,34 | -52,92 | -37,14 | -312,67 | -226,20 | 61,16 | -35,08 | 187,04 | -124,86 | -78,58 | 378,50 | -1,59 | -502,44 | -132,87 | 94,24 | 281,85 | -33,75 | -5,80 | -111,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
