Отчет о движении денежных средств (TTM)
RCM Beteiligungs AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | -2 | 1 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -116,00 | -129,54 | -210,51 | -523,77 | |
| % от денежного потока | 260,11 | 98,03 | -47,95 | 332,16 | 235,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -169,05 | 159,65 | -65,89 | -61,47 | |
| % от денежного потока | -47,21 | -76,79 | -330,13 | -705,85 | 45,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -1 | -5 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -70,37 | 266,33 | -84,20 | 128,27 | |
| % от денежного потока | -112,92 | 78,82 | 478,08 | 473,68 | -180,57 |
| Денежный поток | 4 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -142,45 | -39,61 | -84,05 | -698,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
