Отчет о движении денежных средств (TTM)
РЕЛКС ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 744 | 1 596 | 1 735 | 1 874 | 1 945 | 2 016 | 2 041 | 2 066 | 2 234 | 2 401 | 2 434 | 2 467 | 2 462 | 2 457 | 2 498 | 2 538 | 2 573 | 2 608 | 2 686 | 2 763 |
| Изменять (%) | -8,49 | 8,71 | 8,01 | 3,79 | 3,65 | 1,24 | 1,22 | 8,11 | 7,50 | 1,37 | 1,36 | -0,20 | -0,20 | 1,65 | 1,62 | 1,38 | 1,36 | 2,97 | 2,89 | |
| % от денежного потока | 12 918,52 | -3 192,00 | -1 938,55 | -1 452,71 | -3 740,38 | 8 064,00 | 6 691,80 | 5 738,89 | 1 738,13 | 1 086,43 | 2 233,03 | -82 233,33 | -2 705,49 | -1 372,63 | -3 619,57 | 6 190,24 | 102 920,00 | -7 244,44 | 15 345,71 | 3 891,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 192 | -1 173 | -736 | -300 | -342 | -384 | -654 | -923 | -891 | -859 | -754 | -649 | -609 | -569 | -524 | -479 | -527 | -575 | -709 | -843 |
| Изменять (%) | -1,59 | -37,21 | -59,27 | 14,00 | 12,28 | 70,18 | 41,24 | -3,47 | -3,59 | -12,22 | -13,93 | -6,16 | -6,57 | -7,91 | -8,59 | 10,02 | 9,11 | 23,30 | 18,90 | |
| % от денежного потока | -8 829,63 | 2 346,00 | 822,91 | 232,56 | 657,69 | -1 536,00 | -2 142,62 | -2 563,89 | -693,39 | -388,69 | -691,74 | 21 633,33 | 669,23 | 317,88 | 759,42 | -1 168,29 | -21 080,00 | 1 597,22 | -4 051,43 | -1 187,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -540 | -474 | -1 086 | -1 697 | -1 652 | -1 606 | -1 360 | -1 113 | -1 224 | -1 334 | -1 578 | -1 821 | -1 939 | -2 057 | -2 033 | -2 009 | -2 037 | -2 065 | -1 956 | -1 846 |
| Изменять (%) | -12,14 | 129,01 | 56,33 | -2,68 | -2,76 | -15,35 | -18,13 | 9,93 | 9,03 | 18,25 | 15,44 | 6,48 | 6,09 | -1,17 | -1,18 | 1,39 | 1,37 | -5,30 | -5,60 | |
| % от денежного потока | -3 996,30 | 948,00 | 1 212,85 | 1 315,50 | 3 175,96 | -6 424,00 | -4 457,38 | -3 091,67 | -952,14 | -603,62 | -1 447,25 | 60 700,00 | 2 130,77 | 1 149,16 | 2 946,38 | -4 900,00 | -81 480,00 | 5 736,11 | -11 174,29 | -2 600,00 |
| Денежный поток | 14 | -50 | -90 | -129 | -52 | 25 | 30 | 36 | 128 | 221 | 109 | -3 | -91 | -179 | -69 | 41 | 2 | -36 | 18 | 71 |
| Изменять (%) | -470,37 | 79,00 | 44,13 | -59,69 | -148,08 | 22,00 | 18,03 | 256,94 | 71,98 | -50,68 | -102,75 | 2 933,33 | 96,70 | -61,45 | -159,42 | -93,90 | -1 540,00 | -148,61 | 305,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
