Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корсель ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 16,53 | -15,76 | -18,71 | 4,60 | 4,40 | 12,80 | 11,35 | -39,35 | -64,87 | 210,83 | 67,83 | 35,47 | 26,18 | 7,86 | -0,43 | -0,43 | |
| % от денежного потока | -443,58 | -906,43 | -1 827,35 | 3 778,26 | 1 188,24 | 730,00 | 430,78 | 324,80 | 757,07 | -144,32 | -387,01 | -571,12 | -2 409,40 | 2 728,92 | -22 209,09 | -5 405,56 | -3 065,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 64,11 | -6,20 | -6,60 | -33,69 | -50,82 | 15,56 | 13,47 | -0,00 | -0,00 | -201,56 | 198,47 | -124,97 | 500,51 | 4,88 | -57,22 | -133,78 | |
| % от денежного потока | -170,26 | -490,00 | -1 100,00 | 2 613,04 | 520,92 | 150,77 | 91,15 | 70,03 | 269,11 | -146,02 | 127,94 | 335,78 | -261,07 | 1 407,23 | -11 136,36 | -1 164,44 | 224,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 19,54 | -15,47 | -18,29 | -14,93 | -17,55 | 3,60 | 3,47 | -17,51 | -21,23 | 5,45 | 5,16 | 164,99 | 62,26 | 9,64 | -18,63 | -22,89 | |
| % от денежного потока | 713,85 | 1 496,43 | 3 027,35 | -6 291,30 | -1 609,15 | -780,77 | -423,14 | -296,46 | -939,79 | 401,70 | 365,44 | 337,93 | 2 788,59 | -4 061,45 | 33 600,00 | 6 683,33 | 2 935,44 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -42,97 | -58,21 | -139,32 | 232,61 | 69,93 | 91,15 | 47,69 | -73,98 | -284,29 | 15,91 | 13,73 | -67,89 | -211,41 | -113,25 | 309,09 | 75,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
