Отчет о движении денежных средств (TTM)
RÁBA Jármuipari Holding Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 677 | 5 541 | 5 796 | 2 916 | -1 482 | -4 301 | -411 | -811 | 136 | 4 048 | 7 112 | 6 721 | 9 293 | 4 243 | -491 | 3 116 | 3 069 |
| Изменять (%) | 18,46 | 4,61 | -49,70 | -150,84 | 190,17 | -90,44 | 97,31 | -116,73 | 2 883,45 | 75,69 | -5,50 | 38,26 | -54,34 | -111,58 | -734,29 | -1,50 | |
| % от денежного потока | 447,25 | 221,72 | 386,21 | 7 191,57 | 72,06 | 160,57 | -54,37 | -11,09 | 4,08 | 107,03 | -171,41 | -163,29 | -748,34 | -119,50 | 13,06 | -210,36 | 74,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 281 | -3 074 | -2 548 | -2 421 | -992 | -38 | -2 976 | -2 357 | -3 554 | -3 058 | -5 762 | -6 298 | -6 893 | -6 677 | -3 654 | -3 165 | 66 |
| Изменять (%) | -6,29 | -17,10 | -4,99 | -59,03 | -96,20 | 7 789,93 | -20,81 | 50,78 | -13,95 | 88,44 | 9,29 | 9,46 | -3,14 | -45,27 | -13,40 | -102,09 | |
| % от денежного потока | -313,70 | -123,02 | -169,81 | -5 972,51 | 48,22 | 1,41 | -393,64 | -32,22 | -106,76 | -80,85 | 138,88 | 153,00 | 555,11 | 188,03 | 97,16 | 213,67 | 1,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 173 | 32 | -1 747 | 368 | 360 | 1 603 | 4 143 | 10 503 | 6 766 | 2 812 | -5 384 | -4 425 | -3 526 | -1 003 | 347 | -1 470 | 928 |
| Изменять (%) | -102,77 | -5 478,99 | -121,07 | -2,28 | 345,60 | 158,54 | 153,49 | -35,58 | -58,44 | -291,50 | -17,83 | -20,30 | -71,57 | -134,58 | -524,06 | -163,14 | |
| % от денежного потока | -112,12 | 1,30 | -116,40 | 907,87 | -17,48 | -59,83 | 548,02 | 143,58 | 203,28 | 74,34 | 129,77 | 107,50 | 283,98 | 28,23 | -9,22 | 99,25 | 22,63 |
| Денежный поток | 1 046 | 2 499 | 1 501 | 41 | -2 057 | -2 678 | 756 | 7 315 | 3 328 | 3 782 | -4 149 | -4 116 | -1 242 | -3 551 | -3 761 | -1 481 | 4 101 |
| Изменять (%) | 138,95 | -39,94 | -97,30 | -5 173,68 | 30,22 | -128,23 | 867,55 | -54,50 | 13,63 | -209,70 | -0,80 | -69,83 | 185,95 | 5,92 | -60,62 | -376,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
