Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метеорные ресурсы, Нидерланды Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -16 | -23 | -30 | -32 | -34 | -33 | -33 |
| Изменять (%) | 6,30 | 5,25 | 4,99 | -8,64 | -9,45 | -7,95 | -8,63 | -4,93 | -5,19 | 131,80 | 56,86 | 39,98 | 28,56 | 7,19 | 6,70 | -1,94 | -1,98 | |
| % от денежного потока | -563,08 | 362,60 | 316,29 | 283,52 | 242,93 | 207,09 | 207,53 | 208,06 | 304,63 | 627,97 | -139,71 | -104,55 | -101,70 | -100,17 | -242,80 | 991,57 | 1 002,01 | 1 013,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 27 | 27 | 27 | 13 | -0 |
| Изменять (%) | -1,51 | -76,22 | -320,48 | -1,44 | -1,46 | -50,88 | -103,59 | -25 127,09 | 100,40 | 0,73 | 0,72 | 302,56 | 75,16 | -1,28 | -1,30 | -50,78 | -103,15 | |
| % от денежного потока | -78,71 | 46,96 | 9,26 | -17,42 | -16,11 | -14,94 | -7,99 | 0,31 | -121,17 | -527,97 | 51,04 | 24,53 | 68,61 | 92,08 | 205,55 | -776,50 | -393,89 | 12,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 28 | 31 | 34 | 19 | 5 | 17 | 29 |
| Изменять (%) | -31,11 | -12,08 | -13,75 | -18,59 | -22,83 | -0,77 | -0,77 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 9,24 | 8,46 | -42,20 | -73,01 | 230,08 | 69,70 | |
| % от денежного потока | 741,78 | -309,57 | -225,54 | -166,10 | -126,82 | -92,14 | -99,54 | -108,38 | -83,45 | -0,00 | 188,67 | 180,03 | 136,66 | 113,56 | 148,43 | -153,34 | -521,57 | -912,97 |
| Денежный поток | 1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 8 | 16 | 23 | 30 | 13 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -265,07 | 20,67 | 17,13 | 6,63 | 6,22 | -8,14 | -8,87 | -35,07 | -54,01 | -1 141,89 | 109,60 | 43,91 | 30,51 | -55,78 | -126,13 | -2,96 | -3,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
