Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синектикс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | -42,17 | -72,91 | -83,68 | -512,93 | -233,36 | 174,98 | -44,79 | 31,20 | 23,78 | 26,00 | 20,64 | 80,16 | 27,90 | 21,81 | 6,60 | 6,19 | |
| % от денежного потока | 175,12 | 306,26 | -81,03 | -8,82 | 27,31 | -107,22 | 312,20 | -319,22 | -546,61 | -973,66 | 3 517,48 | 871,84 | 226,05 | 189,64 | 171,87 | 170,30 | 168,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -8,78 | -9,63 | -8,07 | -8,78 | -13,24 | -15,26 | -5,98 | 30,67 | 23,47 | 24,23 | 19,50 | 13,92 | 10,64 | 9,62 | 8,20 | 7,58 | |
| % от денежного потока | -37,09 | -102,30 | 90,29 | 55,35 | 37,88 | 96,75 | -86,82 | 151,17 | 257,80 | 458,05 | -1 631,47 | -400,57 | -65,67 | -47,66 | -38,87 | -39,10 | -39,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -7,17 | -7,73 | 1,68 | 1,65 | 6,29 | 5,91 | 1,75 | 3,86 | 3,72 | -2,79 | -2,87 | 9,95 | 11,62 | 10,41 | -3,52 | -3,64 | |
| % от денежного потока | -35,02 | -98,30 | 88,58 | 60,06 | 45,79 | 143,31 | -160,73 | 302,86 | 410,51 | 612,68 | -1 707,69 | -340,80 | -53,93 | -39,48 | -32,43 | -29,09 | -26,18 |
| Денежный поток | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | -66,93 | -202,39 | 49,96 | 33,31 | -66,04 | -194,44 | -154,00 | -23,38 | -30,51 | -134,88 | 386,71 | 594,83 | 52,46 | 34,41 | 7,58 | 7,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
