Отчет о движении денежных средств (TTM)
Raytelligence AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -8 | -7 | -7 | -9 | -11 | -12 | -15 | -13 | -7 | -6 | -2 | -2 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 11,71 | -9,40 | -6,86 | 34,58 | 25,14 | 4,00 | 29,30 | -12,63 | -45,47 | -16,31 | -62,04 | -22,47 | -91,64 | -316,33 | |
| % от денежного потока | -660,66 | -63,53 | -58,11 | -43,91 | -70,03 | 99,51 | 94,92 | 127,75 | 131,28 | 935,72 | 3 096,01 | 804,64 | 4 304,90 | 25,44 | -303,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3,20 | 14,35 | 13,63 | 9,07 | 0,34 | 5,51 | -2,41 | -6,02 | -90,60 | -100,65 | 5 963,94 | -96,72 | -4 442,22 | -0,06 | |
| % от денежного потока | -542,94 | -48,23 | -55,68 | -51,33 | -66,35 | 75,60 | 73,16 | 74,32 | 82,15 | 100,98 | -2,58 | -107,25 | -24,30 | 74,56 | 411,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 26 | 26 | 30 | 30 | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| Изменять (%) | 88,71 | 0,00 | 12,57 | 2,16 | -72,02 | -1,17 | 44,04 | -5,52 | -36,82 | -19,19 | -70,84 | 1,35 | |||
| % от денежного потока | 1 303,61 | 211,77 | 213,79 | 195,24 | 236,38 | -75,11 | -68,08 | -102,07 | -113,44 | -936,71 | -2 992,92 | -597,39 | -4 178,18 | -7,55 | |
| Денежный поток | 1 | 12 | 12 | 15 | 13 | -11 | -12 | -12 | -10 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 1 061,63 | -0,95 | 23,27 | -15,62 | -188,07 | 9,03 | -3,93 | -14,98 | -92,35 | -74,71 | 46,07 | -85,51 | 1 315,05 | -81,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
