Отчет о движении денежных средств (TTM)
Феннек Фармасьютикалс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -16 | -15 | -17 | -14 | -14 | -13 | -12 | -15 | -18 | -21 | -21 | -19 | -17 | 27 | 23 | 24 | 27 | -16 | -12 |
| Изменять (%) | 12,19 | -1,00 | 8,49 | -14,85 | -0,27 | -5,18 | -7,68 | 16,48 | 24,53 | 15,07 | 2,68 | -10,55 | -10,18 | -260,30 | -16,16 | 2,40 | 14,35 | -160,73 | -28,69 | |
| % от денежного потока | -77,55 | -93,42 | -91,63 | 146,46 | 161,49 | 153,85 | 158,80 | 100,57 | -267,69 | -675,32 | -15 861,83 | -49 616,28 | 109,98 | 163,19 | 83,80 | 82,00 | 84,50 | 201,87 | 57,47 | 47,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 21 | 21 | 21 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | -14 | -12 | -13 |
| Изменять (%) | 1,45 | 0,00 | -83,55 | 2,20 | -8,32 | 0,30 | -98,58 | 27 953,52 | 4,09 | 0,86 | 2,24 | -91,90 | 283,26 | -19,96 | -4,84 | -14,42 | -414,65 | -10,95 | 4,46 | |
| % от денежного потока | 177,55 | 193,42 | 191,63 | -46,46 | -61,49 | -53,85 | -58,80 | -0,57 | 367,69 | 775,32 | 15 961,83 | 49 716,28 | -9,98 | -63,19 | 16,20 | 18,00 | 15,50 | -101,87 | 42,53 | 52,01 |
| Денежный поток | 18 | 17 | 17 | -11 | -9 | -9 | -8 | -12 | 5 | 3 | 0 | 0 | -17 | -11 | 33 | 28 | 28 | 13 | -29 | -24 |
| Изменять (%) | -6,87 | 0,93 | -167,87 | -22,78 | 4,68 | -8,14 | 45,76 | -143,76 | -50,64 | -95,10 | -67,18 | -40 455,81 | -39,46 | -412,18 | -14,33 | -0,62 | -52,13 | -313,31 | -14,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
