Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галозим Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | 55 | 119 | 152 | 268 | 299 | 289 | 292 | 240 | 240 | 279 | 306 | 369 | 389 | 431 | 420 | 403 | 479 | 504 | 548 |
| Изменять (%) | -351,03 | 113,86 | 28,33 | 75,99 | 11,80 | -3,51 | 1,15 | -17,83 | -0,03 | 16,31 | 9,53 | 20,52 | 5,40 | 10,93 | -2,56 | -4,06 | 18,89 | 5,18 | 8,72 | |
| % от денежного потока | -337,83 | 201,48 | 30,05 | 48,57 | 62,88 | -1 033,12 | -75,72 | -82,09 | -69,71 | 207,93 | -1 301,87 | 235,79 | 291,28 | -334,04 | 636,27 | -1 261,18 | -336,05 | -19 010,48 | 4 306,11 | -434,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -103 | 78 | -5 | -62 | -48 | -406 | -410 | -801 | -785 | -487 | -498 | -8 | -90 | -97 | -119 | -216 | -300 | -263 | -270 | -144 |
| Изменять (%) | -176,14 | -106,39 | 1 129,17 | -21,36 | 739,80 | 1,00 | 95,12 | -1,99 | -37,94 | 2,23 | -98,41 | 1 040,67 | 7,24 | 23,24 | 81,25 | 38,82 | -12,57 | 2,95 | -46,89 | |
| % от денежного потока | -1 573,71 | 284,68 | -1,27 | -19,63 | -11,36 | 1 401,77 | 107,53 | 224,89 | 227,77 | -421,74 | 2 320,82 | -6,11 | -71,40 | 83,31 | -176,29 | 650,01 | 250,60 | 10 425,52 | -2 311,46 | 113,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 132 | -106 | 281 | 223 | 206 | 78 | -260 | 152 | 200 | 362 | 197 | -168 | -152 | -408 | -244 | -237 | -222 | -219 | -222 | -530 |
| Изменять (%) | -180,80 | -364,42 | -20,76 | -7,28 | -62,29 | -434,18 | -158,55 | 31,29 | 81,16 | -45,60 | -185,34 | -9,81 | 168,88 | -40,23 | -2,89 | -6,11 | -1,58 | 1,29 | 139,13 | |
| % от денежного потока | 2 011,55 | -386,15 | 71,22 | 71,07 | 48,48 | -268,65 | 68,19 | -42,79 | -58,06 | 313,81 | -918,95 | -129,68 | -119,89 | 350,73 | -359,98 | 711,17 | 185,45 | 8 684,96 | -1 894,65 | 420,74 |
| Денежный поток | 7 | 28 | 395 | 313 | 426 | -29 | -382 | -356 | -345 | 115 | -21 | 130 | 127 | -116 | 68 | -33 | -120 | -3 | 12 | -126 |
| Изменять (%) | 320,92 | 1 333,77 | -20,59 | 35,93 | -106,80 | 1 216,64 | -6,70 | -3,23 | -133,52 | -118,58 | -704,76 | -2,44 | -191,91 | -158,24 | -149,16 | 260,08 | -97,90 | -564,33 | -1 176,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
