Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sega Sammy Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 089 | 7 249 | -6 384 | 16 156 | 39 607 | 29 926 | 44 704 | 78 506 | 65 833 | 49 256 | 20 856 |
| Изменять (%) | -54,94 | -188,07 | -353,07 | 145,15 | -24,44 | 49,38 | 75,61 | -16,14 | -25,18 | -57,66 | |
| % от денежного потока | 47,79 | 29,80 | 156,55 | -79,87 | -1 903,27 | 252,45 | 165,27 | 114,88 | 163,35 | -3 709,04 | -99,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 121 | -69 | 30 473 | 8 006 | -8 794 | 17 333 | -2 351 | -99 610 | -113 509 | -20 595 | -12 543 |
| Изменять (%) | -99,15 | -44 263,77 | -73,73 | -209,84 | -297,10 | -113,56 | 4 136,92 | 13,95 | -81,86 | -39,10 | |
| % от денежного потока | -24,12 | -0,28 | -747,25 | -39,58 | 422,59 | 146,22 | -8,69 | -145,77 | -281,65 | 1 550,83 | 59,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 369 | 18 537 | -31 492 | -47 640 | -35 970 | -40 497 | -15 358 | 85 875 | 79 786 | -30 271 | -27 981 |
| Изменять (%) | -29,70 | -269,89 | 51,28 | -24,50 | 12,59 | -62,08 | -659,15 | -7,09 | -137,94 | -7,56 | |
| % от денежного потока | 78,33 | 76,21 | 772,24 | 235,50 | 1 728,50 | -341,63 | -56,78 | 125,67 | 197,98 | 2 279,44 | 133,59 |
| Денежный поток | 33 665 | 24 323 | -4 078 | -20 229 | -2 081 | 11 854 | 27 049 | 68 336 | 40 301 | -1 328 | -20 945 |
| Изменять (%) | -27,75 | -116,77 | 396,05 | -89,71 | -669,63 | 128,18 | 152,64 | -41,03 | -103,30 | 1 477,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
