Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская фармацевтическая холдинговая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 288 | 6 845 | 6 337 | 5 310 | 4 571 | 5 061 | 3 671 | 2 334 | 1 978 | 4 743 | 4 610 | 6 938 | 7 205 | 5 232 | 2 381 | 4 108 | 5 712 | 5 827 | 9 097 | 6 301 |
| Изменять (%) | -17,41 | -7,42 | -16,20 | -13,91 | 10,72 | -27,46 | -36,42 | -15,26 | 139,81 | -2,81 | 50,49 | 3,84 | -27,39 | -54,48 | 72,53 | 39,03 | 2,02 | 56,10 | -30,73 | |
| % от денежного потока | 142,24 | 177,32 | -2 099,12 | -203,32 | 2 019,66 | 902,11 | 24,11 | 56,50 | 73,82 | 107,89 | -43,88 | 164,88 | 205,87 | 176,39 | 78,82 | 80,32 | 136,56 | 133,00 | 167,02 | 402,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 709 | -1 706 | -4 435 | -4 235 | -5 128 | -6 016 | -4 610 | -14 240 | -15 793 | -12 473 | -13 948 | -3 670 | -1 388 | -2 492 | 1 456 | 2 156 | 866 | 416 | -2 399 | -2 857 |
| Изменять (%) | -54,02 | 160,03 | -4,51 | 21,07 | 17,31 | -23,36 | 208,90 | 10,90 | -21,02 | 11,83 | -73,69 | -62,17 | 79,49 | -158,43 | 48,07 | -59,85 | -51,95 | -676,64 | 19,13 | |
| % от денежного потока | -63,66 | -44,19 | 1 469,21 | 162,17 | -2 265,45 | -1 072,19 | -30,27 | -344,71 | -589,40 | -283,71 | 132,76 | -87,23 | -39,67 | -84,02 | 48,20 | 42,15 | 20,70 | 9,49 | -44,04 | -182,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 263 | -1 261 | -2 203 | -3 646 | 879 | 1 566 | 16 235 | 16 088 | 16 430 | 12 139 | -1 143 | 953 | -2 221 | 232 | -831 | -1 137 | -2 427 | -1 864 | -1 250 | -1 874 |
| Изменять (%) | -199,84 | 74,66 | 65,52 | -124,11 | 78,12 | 936,99 | -0,91 | 2,13 | -26,12 | -109,41 | -183,37 | -333,18 | -110,44 | -458,40 | 36,79 | 113,55 | -23,21 | -32,94 | 49,90 | |
| % от денежного потока | 21,68 | -32,67 | 729,74 | 139,61 | 388,32 | 279,05 | 106,60 | 389,43 | 613,16 | 276,10 | 10,88 | 22,64 | -63,47 | 7,82 | -27,50 | -22,22 | -58,03 | -42,54 | -22,95 | -119,59 |
| Денежный поток | 5 827 | 3 860 | -302 | -2 612 | 226 | 561 | 15 229 | 4 131 | 2 679 | 4 396 | -10 506 | 4 208 | 3 500 | 2 966 | 3 021 | 5 115 | 4 183 | 4 381 | 5 446 | 1 567 |
| Изменять (%) | -33,75 | -107,82 | 765,14 | -108,67 | 147,87 | 2 614,43 | -72,87 | -35,14 | 64,08 | -338,98 | -140,05 | -16,83 | -15,25 | 1,86 | 69,30 | -18,22 | 4,75 | 24,30 | -71,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
