Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стантек Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 616 | 604 | 702 | 530 | 468 | 397 | 347 | 265 | 257 | 304 | 335 | 351 | 470 | 520 | 526 | 589 | 555 | 603 | 661 | 720 |
| Изменять (%) | -1,96 | 16,35 | -24,54 | -11,81 | -15,08 | -12,52 | -23,78 | -2,98 | 18,50 | 10,09 | 4,75 | 34,08 | 10,52 | 1,15 | 12,02 | -5,74 | 8,59 | 9,62 | 8,97 | |
| % от денежного потока | 1 620,79 | 747,28 | 601,97 | -805,62 | 2 958,86 | -404,69 | -606,11 | -845,69 | -348,91 | -792,45 | -555,56 | 598,81 | 1 412,91 | 254,15 | 778,11 | -6 137,50 | 613,70 | -484,81 | 1 213,03 | 570,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -102 | -105 | -124 | -139 | -765 | -713 | -722 | -740 | -74 | -126 | -191 | -192 | -202 | -586 | -646 | -632 | -605 | -218 | -113 |
| Изменять (%) | 112,94 | 2,94 | 18,19 | 12,01 | 450,22 | -6,80 | 1,36 | 2,35 | -90,02 | 71,00 | 51,03 | 0,94 | 4,83 | 190,43 | 10,24 | -2,14 | -4,27 | -63,88 | -48,10 | |
| % от денежного потока | -126,05 | -126,24 | -89,97 | 188,60 | -879,75 | 779,61 | 1 243,98 | 2 308,31 | 1 004,76 | 192,19 | 209,29 | -325,26 | -577,78 | -98,58 | -866,57 | 6 727,08 | -698,34 | 486,33 | -400,92 | -89,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -536 | -413 | -450 | -437 | -293 | 276 | 314 | 416 | 378 | -297 | -301 | -122 | -237 | -109 | 127 | 39 | 160 | -152 | -414 | -484 |
| Изменять (%) | -22,98 | 9,14 | -2,89 | -32,95 | -194,30 | 13,60 | 32,38 | -9,11 | -178,51 | 1,31 | -59,45 | 94,26 | -53,84 | -216,47 | -69,52 | 312,11 | -195,12 | 172,39 | 16,90 | |
| % от денежного потока | -1 409,74 | -510,64 | -385,86 | 664,59 | -1 855,70 | -281,86 | -548,17 | -1 328,43 | -513,45 | 772,66 | 498,51 | -208,02 | -711,11 | -53,42 | 188,31 | -404,17 | 176,69 | 122,27 | -760,18 | -383,45 |
| Денежный поток | 38 | 81 | 117 | -66 | 16 | -98 | -57 | -31 | -74 | -38 | -60 | 59 | 33 | 205 | 68 | -10 | 90 | -124 | 54 | 126 |
| Изменять (%) | 112,63 | 44,43 | -156,38 | -124,01 | -720,89 | -41,59 | -45,38 | 135,14 | -47,83 | 57,03 | -197,18 | -43,17 | 514,41 | -66,96 | -114,20 | -1 042,71 | -237,46 | -143,81 | 131,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
